| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 762.00 | 7 588.00 | 7 173.00 | 14 762.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 523.00 | 28 955.00 | 36 567.00 | 65 523.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 250.00 | | 10 250.00 | 10 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 504.00 | 36 544.00 | 58 961.00 | 95 504.00 |
BN En cours de production de biens | 6 364.00 | | 6 364.00 | 6 364.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 401 971.00 | 35 172.00 | 366 799.00 | 401 971.00 |
BZ Autres créances | 12 443.00 | | 12 443.00 | 12 443.00 |
CF Disponibilités | 21 165.00 | | 21 165.00 | 21 165.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 432.00 | | 2 432.00 | 2 432.00 |
CJ TOTAL (II) | 444 374.00 | 35 172.00 | 409 203.00 | 444 374.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 539 879.00 | 71 715.00 | 468 163.00 | 539 879.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 250.00 | | | 10 250.00 |
CU Autres participations | 470.00 | | 470.00 | 470.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -223 427.00 | -170 995.00 | | -223 427.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 421.00 | -52 431.00 | | -20 421.00 |
DL TOTAL (I) | -212 848.00 | -192 427.00 | | -212 848.00 |
DP Provisions pour risques | 48 891.00 | | | 48 891.00 |
DR TOTAL (IV) | 48 891.00 | | | 48 891.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 569.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100.00 | 300.00 | | 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 613.00 | 276 234.00 | | 85 613.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 505 998.00 | 449 393.00 | | 505 998.00 |
EA Autres dettes | 40 410.00 | 94 520.00 | | 40 410.00 |
EC TOTAL (IV) | 632 120.00 | 825 016.00 | | 632 120.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 468 163.00 | 632 589.00 | | 468 163.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 390 328.00 | 825 016.00 | | 390 328.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 4 569.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 982 728.00 | | 1 982 728.00 | 1 982 728.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 982 728.00 | | 1 982 728.00 | 1 982 728.00 |
FM Production stockée | | | 6 364.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 752.00 | |
FQ Autres produits | | | 40 178.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 090 022.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 377 282.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 645 642.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 250.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 554 074.00 | |
FZ Charges sociales | | | 298 581.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 977.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 48 891.00 | |
GE Autres charges | | | 56 854.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 035 550.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 472.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 474.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 058.00 | 9 746.00 | | 3 058.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 44 662.00 | 34 353.00 | | 44 662.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 740.00 | 4 250.00 | | 17 740.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 500.00 | 36 000.00 | | 17 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 240.00 | 40 250.00 | | 35 240.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 65 421.00 | 64 681.00 | | 65 421.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 460.00 | 36 260.00 | | 26 460.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 094.00 | | | 10 094.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 101 976.00 | 100 941.00 | | 101 976.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -66 736.00 | -60 691.00 | | -66 736.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 159.00 | 5 075.00 | | 8 159.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 125 264.00 | 1 820 329.00 | | 2 125 264.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 145 685.00 | 1 872 761.00 | | 2 145 685.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 421.00 | -52 431.00 | | -20 421.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 134 936.00 | | 42 331.00 | 134 936.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 720.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 81 763.00 | 95 504.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 81 763.00 | 80 284.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 816.00 | | 37 231.00 | 124 816.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 620.00 | | 5 100.00 | 5 620.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 776.00 | 33 071.00 | 55 303.00 | 58 776.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 776.00 | 33 071.00 | 55 303.00 | 58 776.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 48 891.00 | | |
6T Sur comptes clients | 92 866.00 | | 57 694.00 | 92 866.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 92 866.00 | | 57 694.00 | 92 866.00 |
7C TOTAL GENERAL | 92 866.00 | 48 891.00 | 57 694.00 | 92 866.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 48 891.00 | 57 694.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 613.00 | 85 613.00 | | 85 613.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 383.00 | 383.00 | | 383.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 394 808.00 | 153 016.00 | 241 792.00 | 394 808.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 434.00 | 6 434.00 | | 6 434.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 409.00 | 40 409.00 | | 40 409.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 250.00 | 10 250.00 | | 10 250.00 |
UX Autres créances clients | 360 270.00 | 360 270.00 | | 360 270.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 599.00 | 599.00 | | 599.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 700.00 | 41 700.00 | | 41 700.00 |
VB T. V. A. | 6 757.00 | 6 757.00 | | 6 757.00 |
VI Groupe et associés | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 300.00 | | | 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 151.00 | 9 151.00 | | 9 151.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 085.00 | 5 085.00 | | 5 085.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 432.00 | 2 432.00 | | 2 432.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 427 095.00 | 427 095.00 | | 427 095.00 |
VW T.V.A. | 95 219.00 | 95 219.00 | | 95 219.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 632 119.00 | 390 327.00 | 241 792.00 | 632 119.00 |