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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 15 010.00 | 15 010.00 | | 15 010.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 232.00 | 71 973.00 | 1 259.00 | 73 232.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 526 983.00 | 301 216.00 | 225 767.00 | 526 983.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 981.00 | | 12 981.00 | 12 981.00 |
BJ TOTAL (I) | 928 207.00 | 388 199.00 | 540 008.00 | 928 207.00 |
BT Marchandises | 6 286.00 | | 6 286.00 | 6 286.00 |
BZ Autres créances | 40 082.00 | | 40 082.00 | 40 082.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 440.00 | | 9 440.00 | 9 440.00 |
CF Disponibilités | 27 587.00 | | 27 587.00 | 27 587.00 |
CJ TOTAL (II) | 83 395.00 | | 83 395.00 | 83 395.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 011 602.00 | 388 199.00 | 623 403.00 | 1 011 602.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 285 611.00 | 317 623.00 | | 285 611.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 141.00 | -32 012.00 | | -22 141.00 |
DL TOTAL (I) | 265 470.00 | 287 611.00 | | 265 470.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 297 548.00 | 277 061.00 | | 297 548.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 497.00 | 527.00 | | 497.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 772.00 | 106 484.00 | | 27 772.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 116.00 | 34 590.00 | | 32 116.00 |
EA Autres dettes | | 10 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 357 933.00 | 428 661.00 | | 357 933.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 623 403.00 | 716 272.00 | | 623 403.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 169 360.00 | 155 684.00 | | 169 360.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 195.00 | | | 24 195.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 388 232.00 | | 388 232.00 | 388 232.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 388 232.00 | | 388 232.00 | 388 232.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 55 780.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 444 060.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 137 513.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 561.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 460.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 063.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 795.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 546.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 953.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 552.00 | |
GE Autres charges | | | 1 505.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 452 826.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 766.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 81.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 88.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 331.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 331.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 243.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 010.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 29.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 980.00 | | | 10 980.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 980.00 | | | 10 980.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 112.00 | 695.00 | | 20 112.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 112.00 | 695.00 | | 20 112.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 131.00 | -695.00 | | -9 131.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 455 128.00 | 382 243.00 | | 455 128.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 477 269.00 | 414 256.00 | | 477 269.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 141.00 | -32 012.00 | | -22 141.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 922 040.00 | | 6 167.00 | 922 040.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 010.00 | | | 15 010.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 981.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 928 207.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 15 010.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 600 215.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 594 049.00 | | 6 167.00 | 594 049.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 981.00 | | | 12 981.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 326 647.00 | 61 552.00 | | 326 647.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 010.00 | | | 15 010.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 311 637.00 | 61 552.00 | | 311 637.00 |