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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 106 423.00 | 64 406.00 | 42 017.00 | 106 423.00 |
040 Immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 157 523.00 | 64 406.00 | 93 117.00 | 157 523.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 36 933.00 | | 36 933.00 | 36 933.00 |
072 Créances – Autres | 2 282.00 | | 2 282.00 | 2 282.00 |
084 Disponibilités | 19 451.00 | | 19 451.00 | 19 451.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 58 666.00 | | 58 666.00 | 58 666.00 |
110 Total général Actif | 216 189.00 | 64 406.00 | 151 783.00 | 216 189.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 95 504.00 | |
134 Report à nouveau | | | -9 320.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -13 247.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 79 536.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 28 501.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 367.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 594.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 95.00 | | |
172 Autres dettes | | | 41 784.00 | |
176 Total des dettes | | | 72 247.00 | |
180 Total général Passif | | | 151 783.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 41 483.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 12 290.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 41 034.00 | | | 41 034.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 449.00 | | | 449.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 116 040.00 | | | 116 040.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 41 483.00 | | | 41 483.00 |