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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 14 480.00 | 12 440.00 | 2 039.00 | 14 480.00 |
028 Immobilisations corporelles | 237 639.00 | 177 476.00 | 60 163.00 | 237 639.00 |
040 Immobilisations financières | 13 471.00 | | 13 471.00 | 13 471.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 265 590.00 | 189 917.00 | 75 673.00 | 265 590.00 |
060 Stock marchandises | 845.00 | | 845.00 | 845.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
072 Créances – Autres | 5 110.00 | | 5 110.00 | 5 110.00 |
084 Disponibilités | 10 831.00 | | 10 831.00 | 10 831.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 16 872.00 | | 16 872.00 | 16 872.00 |
110 Total général Actif | 282 463.00 | 189 917.00 | 92 546.00 | 282 463.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 40 384.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -19 122.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 32 261.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 654.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 766.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 24 092.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 863.00 | |
176 Total des dettes | | | 60 284.00 | |
180 Total général Passif | | | 92 546.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 126.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 10 807.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 18 769.00 | | | 18 769.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 141 773.00 | | | 141 773.00 |
230 Autres produits | 1 332.00 | | | 1 332.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 161 874.00 | | | 161 874.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 817.00 | | | 4 817.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 192.00 | | | 192.00 |
242 Autres charges externes. | 82 451.00 | | | 82 451.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 017.00 | | | 1 017.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 276.00 | | | 6 276.00 |
250 Rémunérations du personnel | 45 106.00 | | | 45 106.00 |
252 Charges sociales | 18 153.00 | | | 18 153.00 |
254 Dotations aux amortissements | 20 110.00 | | | 20 110.00 |
262 Autres charges | 4 181.00 | | | 4 181.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 181 288.00 | | | 181 288.00 |
270 Résultat d’exploitation | -19 413.00 | | | -19 413.00 |
290 Produits exceptionnels | 604.00 | | | 604.00 |
294 Charges financières | 795.00 | | | 795.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -482.00 | | | -482.00 |
310 Bénéfice ou perte | -19 122.00 | | | -19 122.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 126.00 | | | 3 126.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 262 464.00 | | | 262 464.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 126.00 | | | 3 126.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 953.00 | | | 14 953.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 156.00 | | | 20 156.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |