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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 97 500.00 | | 97 500.00 | 97 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 78 403.00 | 48 751.00 | 29 652.00 | 78 403.00 |
040 Immobilisations financières | 2 350.00 | | 2 350.00 | 2 350.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 178 253.00 | 48 751.00 | 129 502.00 | 178 253.00 |
060 Stock marchandises | 1 922.00 | | 1 922.00 | 1 922.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 4 910.00 | | 4 910.00 | 4 910.00 |
072 Créances – Autres | 5 912.00 | | 5 912.00 | 5 912.00 |
084 Disponibilités | 23 262.00 | | 23 262.00 | 23 262.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 36 005.00 | | 36 005.00 | 36 005.00 |
110 Total général Actif | 214 258.00 | 48 751.00 | 165 507.00 | 214 258.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
134 Report à nouveau | | | 25 914.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 49 965.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 82 479.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 765.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 39 072.00 | | |
172 Autres dettes | | | 62 264.00 | |
176 Total des dettes | | | 83 028.00 | |
180 Total général Passif | | | 165 507.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 27 206.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 166 102.00 | 193 042.00 | | 166 102.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 79 303.00 | 18 254.00 | | 79 303.00 |
230 Autres produits | 2 521.00 | 3 482.00 | | 2 521.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 247 926.00 | 214 778.00 | | 247 926.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 329.00 | 698.00 | | 329.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 73 489.00 | 83 723.00 | | 73 489.00 |
242 Autres charges externes. | 36 920.00 | 37 252.00 | | 36 920.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 841.00 | | | 841.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 193.00 | 1 194.00 | | 1 193.00 |
250 Rémunérations du personnel | 55 288.00 | 80 005.00 | | 55 288.00 |
252 Charges sociales | 3 000.00 | 5 279.00 | | 3 000.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 213.00 | 3 946.00 | | 5 213.00 |
262 Autres charges | | 18.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 175 432.00 | 212 115.00 | | 175 432.00 |
270 Résultat d’exploitation | 72 495.00 | 2 663.00 | | 72 495.00 |
294 Charges financières | | 134.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 22 530.00 | 298.00 | | 22 530.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 379.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 49 965.00 | 1 852.00 | | 49 965.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 13 807.00 | | | 13 807.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 12 350.00 | | | 12 350.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 049.00 | | | 1 049.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 151 047.00 | | | 151 047.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 27 206.00 | | | 27 206.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 268.00 | | | 22 268.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 137.00 | | | 11 137.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |