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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
028 Immobilisations corporelles | 14 242.00 | 11 324.00 | 2 918.00 | 14 242.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 14 373.00 | 11 440.00 | 2 933.00 | 14 373.00 |
060 Stock marchandises | 66 020.00 | | 66 020.00 | 66 020.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 7 871.00 | | 7 871.00 | 7 871.00 |
084 Disponibilités | 16 065.00 | | 16 065.00 | 16 065.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 89 955.00 | | 89 955.00 | 89 955.00 |
110 Total général Actif | 104 328.00 | 11 440.00 | 92 888.00 | 104 328.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 16 922.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 278.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 48 800.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 442.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 655.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 776.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 674.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 216.00 | |
176 Total des dettes | | | 44 088.00 | |
180 Total général Passif | | | 92 888.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 735.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 124 791.00 | 126 536.00 | | 124 791.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 4 609.00 | 7 388.00 | | 4 609.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 28 000.00 | 20 766.00 | | 28 000.00 |
230 Autres produits | 60.00 | 90.00 | | 60.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 157 460.00 | 154 780.00 | | 157 460.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 77 950.00 | 57 463.00 | | 77 950.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -16 088.00 | 12 112.00 | | -16 088.00 |
242 Autres charges externes. | 50 623.00 | 54 562.00 | | 50 623.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 474.00 | | | 474.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 577.00 | 581.00 | | 577.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 031.00 | 8 028.00 | | 12 031.00 |
252 Charges sociales | 4 798.00 | 5 365.00 | | 4 798.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 049.00 | 2 104.00 | | 2 049.00 |
262 Autres charges | | 8.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 131 940.00 | 140 224.00 | | 131 940.00 |
270 Résultat d’exploitation | 25 520.00 | 14 556.00 | | 25 520.00 |
294 Charges financières | 243.00 | 300.00 | | 243.00 |
310 Bénéfice ou perte | 25 278.00 | 14 256.00 | | 25 278.00 |