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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 569.00 | 5 950.00 | 1 619.00 | 7 569.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 719.00 | 5 950.00 | 1 769.00 | 7 719.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 322 113.00 | | 322 113.00 | 322 113.00 |
BZ Autres créances | 21 467.00 | | 21 467.00 | 21 467.00 |
CF Disponibilités | 175 805.00 | | 175 805.00 | 175 805.00 |
CH Charges constatées d’avance | 342.00 | | 342.00 | 342.00 |
CJ TOTAL (II) | 519 728.00 | | 519 728.00 | 519 728.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 527 446.00 | 5 950.00 | 521 497.00 | 527 446.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 309 411.00 | 215 111.00 | | 309 411.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 491.00 | 94 300.00 | | 122 491.00 |
DL TOTAL (I) | 433 002.00 | 310 511.00 | | 433 002.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 475.00 | 12 968.00 | | 6 475.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 209.00 | 27 862.00 | | 1 209.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 811.00 | 45 519.00 | | 80 811.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 494.00 | 86 349.00 | | 88 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 521 497.00 | 396 860.00 | | 521 497.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 568.00 | | 1 151.00 | 6 568.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 719.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 569.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 418.00 | | 1 151.00 | 6 418.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 167.00 | 783.00 | | 5 167.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 167.00 | 783.00 | | 5 167.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 209.00 | 1 209.00 | | 1 209.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 069.00 | 10 069.00 | | 10 069.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 551.00 | 6 551.00 | | 6 551.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 473.00 | 6 473.00 | | 6 473.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
UX Autres créances clients | 322 113.00 | 322 113.00 | | 322 113.00 |
VB T. V. A. | 21 467.00 | 21 467.00 | | 21 467.00 |
VI Groupe et associés | 6 475.00 | 6 475.00 | | 6 475.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 928.00 | 3 928.00 | | 3 928.00 |
VS Charges constatées d’avance | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 344 073.00 | 343 923.00 | 150.00 | 344 073.00 |
VW T.V.A. | 53 789.00 | 53 789.00 | | 53 789.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 495.00 | 88 495.00 | | 88 495.00 |