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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 000.00 | 21 974.00 | 3 026.00 | 25 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 734.00 | 20 247.00 | 26 487.00 | 46 734.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 484.00 | | 8 484.00 | 8 484.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 137 464.00 | | 137 464.00 | 137 464.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 381.00 | | 21 381.00 | 21 381.00 |
BJ TOTAL (I) | 255 164.00 | 42 221.00 | 212 943.00 | 255 164.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 982.00 | | 6 982.00 | 6 982.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 065 667.00 | 18 518.00 | 1 047 149.00 | 1 065 667.00 |
BZ Autres créances | 134 186.00 | | 134 186.00 | 134 186.00 |
CF Disponibilités | 136 380.00 | | 136 380.00 | 136 380.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 983.00 | | 2 983.00 | 2 983.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 346 198.00 | 18 518.00 | 1 327 680.00 | 1 346 198.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 601 362.00 | 60 739.00 | 1 540 623.00 | 1 601 362.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1.00 | | | 1.00 |
DG Autres réserves | 1.00 | | | 1.00 |
DH Report à nouveau | 102 494.00 | 82 519.00 | | 102 494.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 305.00 | 51 046.00 | | 121 305.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 1.00 | | |
DL TOTAL (I) | 251 299.00 | 158 565.00 | | 251 299.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 698.00 | 174 100.00 | | 150 698.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 928.00 | 4 509.00 | | 11 928.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 449.00 | 38 332.00 | | 122 449.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 682 638.00 | 476 953.00 | | 682 638.00 |
EA Autres dettes | 321 612.00 | 137 858.00 | | 321 612.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 289 324.00 | 831 751.00 | | 1 289 324.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 540 623.00 | 990 316.00 | | 1 540 623.00 |