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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 496 000.00 | | 1 496 000.00 | 1 496 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 133.00 | | 99 133.00 | 99 133.00 |
BZ Autres créances | 91 725.00 | | 91 725.00 | 91 725.00 |
CF Disponibilités | 152 204.00 | | 152 204.00 | 152 204.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 747.00 | | 13 747.00 | 13 747.00 |
CJ TOTAL (II) | 356 809.00 | | 356 809.00 | 356 809.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 852 809.00 | | 1 852 809.00 | 1 852 809.00 |
CU Autres participations | 1 496 000.00 | | 1 496 000.00 | 1 496 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 115.00 | | | 1 115.00 |
DG Autres réserves | 21 190.00 | | | 21 190.00 |
DH Report à nouveau | -16 574.00 | | | -16 574.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 718.00 | | | 49 718.00 |
DL TOTAL (I) | 1 255 450.00 | | | 1 255 450.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 504 812.00 | | | 504 812.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 350.00 | | | 39 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 883.00 | | | 49 883.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 314.00 | | | 3 314.00 |
EC TOTAL (IV) | 597 359.00 | | | 597 359.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 852 809.00 | | | 1 852 809.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 597 359.00 | | | 597 359.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 504 812.00 | | | 504 812.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 101 560.00 | | 101 560.00 | 101 560.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 101 560.00 | | 101 560.00 | 101 560.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 101 561.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 104.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 400.00 | |
FY Salaires et traitements | | | -15 669.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 836.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 725.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 725.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 007.00 | | | 6 007.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 101 561.00 | | | 101 561.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 843.00 | | | 51 843.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 718.00 | | | 49 718.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 496 000.00 | | | 1 496 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 496 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 496 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 496 000.00 | | | 1 496 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 350.00 | 39 350.00 | | 39 350.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 614.00 | 28 614.00 | | 28 614.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 007.00 | 6 007.00 | | 6 007.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 314.00 | 3 314.00 | | 3 314.00 |
UX Autres créances clients | 99 133.00 | 99 133.00 | | 99 133.00 |
VB T. V. A. | 8 025.00 | 8 025.00 | | 8 025.00 |
VC Groupe et associés | 83 700.00 | 83 700.00 | | 83 700.00 |
VI Groupe et associés | 504 812.00 | 504 812.00 | | 504 812.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 867.00 | 1 867.00 | | 1 867.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 747.00 | 13 747.00 | | 13 747.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 605.00 | 204 605.00 | | 204 605.00 |
VW T.V.A. | 13 395.00 | 13 395.00 | | 13 395.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 597 359.00 | 597 359.00 | | 597 359.00 |