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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 919.00 | 1 919.00 | | 1 919.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 666.00 | 57 804.00 | 14 863.00 | 72 666.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 343.00 | 69 786.00 | 45 557.00 | 115 343.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 141.00 | | 1 141.00 | 1 141.00 |
BJ TOTAL (I) | 196 819.00 | 129 509.00 | 67 311.00 | 196 819.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 733 670.00 | | 733 670.00 | 733 670.00 |
BZ Autres créances | 82 124.00 | | 82 124.00 | 82 124.00 |
CF Disponibilités | 211 161.00 | | 211 161.00 | 211 161.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 007.00 | | 1 007.00 | 1 007.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 157 961.00 | | 1 157 961.00 | 1 157 961.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 354 781.00 | 129 509.00 | 1 225 272.00 | 1 354 781.00 |
CU Autres participations | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 726.00 | 1 726.00 | | 1 726.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 126 525.00 | 101 983.00 | | 126 525.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 042.00 | 24 542.00 | | 145 042.00 |
DL TOTAL (I) | 278 793.00 | 133 751.00 | | 278 793.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 346 150.00 | 372 482.00 | | 346 150.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69.00 | 460.00 | | 69.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 368 110.00 | 220 529.00 | | 368 110.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 227 720.00 | 124 197.00 | | 227 720.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
EA Autres dettes | 4 031.00 | 5 100.00 | | 4 031.00 |
EC TOTAL (IV) | 946 479.00 | 723 168.00 | | 946 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 225 272.00 | 856 919.00 | | 1 225 272.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 470.00 | 18 039.00 | | 111 470.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 580.00 | 339.00 | | 1 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 890.00 | 17 700.00 | | 109 890.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 368 110.00 | 368 110.00 | | 368 110.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 227 720.00 | 227 720.00 | | 227 720.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 420.00 | 3 420.00 | | 3 420.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 141.00 | | 1 141.00 | 1 141.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 346 150.00 | 311 532.00 | 11 695.00 | 346 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 816 800.00 | 816 800.00 | | 816 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 817 941.00 | 816 800.00 | 1 141.00 | 817 941.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 945 869.00 | 911 251.00 | 11 695.00 | 945 869.00 |