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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 116 170.00 | | 116 170.00 | 116 170.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 970.00 | 381.00 | 1 588.00 | 1 970.00 |
028 Immobilisations corporelles | 101 709.00 | 26 198.00 | 75 510.00 | 101 709.00 |
040 Immobilisations financières | 28 805.00 | | 28 805.00 | 28 805.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 248 655.00 | 26 580.00 | 222 074.00 | 248 655.00 |
060 Stock marchandises | 444 232.00 | | 444 232.00 | 444 232.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 285 735.00 | | 285 735.00 | 285 735.00 |
072 Créances – Autres | 146 493.00 | | 146 493.00 | 146 493.00 |
084 Disponibilités | 13 147.00 | | 13 147.00 | 13 147.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 889 608.00 | | 889 608.00 | 889 608.00 |
110 Total général Actif | 1 138 263.00 | 26 580.00 | 1 111 682.00 | 1 138 263.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 327.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 12 327.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 122 083.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 220 246.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 587 653.00 | | |
172 Autres dettes | | | 757 025.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 099 355.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 111 682.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 248 655.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 100 800.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 970.00 | 1 563.00 | 406.00 | 1 970.00 |
AH Fonds commercial | 116 170.00 | | 116 170.00 | 116 170.00 |
AP Constructions | 95 079.00 | 72 781.00 | 22 298.00 | 95 079.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 579.00 | 6 326.00 | 3 252.00 | 9 579.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 739.00 | | 24 739.00 | 24 739.00 |
BJ TOTAL (I) | 252 537.00 | 80 671.00 | 171 866.00 | 252 537.00 |
BT Marchandises | 619 247.00 | | 619 247.00 | 619 247.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 758 798.00 | | 758 798.00 | 758 798.00 |
BZ Autres créances | 1 329 117.00 | | 1 329 117.00 | 1 329 117.00 |
CF Disponibilités | 13 463.00 | | 13 463.00 | 13 463.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 720 626.00 | | 2 720 626.00 | 2 720 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 973 164.00 | 80 671.00 | 2 892 492.00 | 2 973 164.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -192 812.00 | | | -192 812.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 212 796.00 | | | 212 796.00 |
DL TOTAL (I) | 30 984.00 | | | 30 984.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 900.00 | | | 68 900.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 408.00 | | | 408.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 700 979.00 | | | 2 700 979.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 219.00 | | | 91 219.00 |
EA Autres dettes | 124 699.00 | | | 124 699.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 861 508.00 | | | 2 861 508.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 892 492.00 | | | 2 892 492.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 792 645.00 | | | 2 792 645.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 992.00 | | | 12 992.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 5.00 | | | 5.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 23 257.00 | | | 23 257.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 8 118.00 | | | 8 118.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 111.00 | | | 1 111.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5.00 | | | 5.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 251 004.00 | | 1 534.00 | 251 004.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 739.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 252 538.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 118 140.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 104 659.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 118 140.00 | | | 118 140.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 410.00 | | 1 249.00 | 103 410.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 454.00 | | 285.00 | 29 454.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 475.00 | 18 197.00 | 80 672.00 | 62 475.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 170.00 | 394.00 | 1 564.00 | 1 170.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 305.00 | 17 803.00 | 79 108.00 | 61 305.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 700 980.00 | 2 700 980.00 | | 2 700 980.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 220.00 | 91 220.00 | | 91 220.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 739.00 | | 24 739.00 | 24 739.00 |
UX Autres créances clients | 758 799.00 | 758 799.00 | | 758 799.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 993.00 | 12 993.00 | | 12 993.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 901.00 | 38.00 | 55 463.00 | 68 901.00 |
VI Groupe et associés | 617 077.00 | 617 077.00 | | 617 077.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 803.00 | | | 10 803.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 329 117.00 | 1 329 117.00 | | 1 329 117.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 112 655.00 | 2 087 916.00 | 24 739.00 | 2 112 655.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 861 508.00 | 2 792 645.00 | 55 463.00 | 2 861 508.00 |