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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 198.00 | 1 620.00 | 3 578.00 | 5 198.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 001.00 | 6 877.00 | 4 123.00 | 11 001.00 |
BD Autres titres immobilisés | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 175.00 | | 10 175.00 | 10 175.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 461.00 | 8 497.00 | 17 964.00 | 26 461.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 289.00 | | 24 289.00 | 24 289.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 806.00 | | 806.00 | 806.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 304 748.00 | 720.00 | 304 028.00 | 304 748.00 |
BZ Autres créances | 32 381.00 | | 32 381.00 | 32 381.00 |
CF Disponibilités | 208 463.00 | | 208 463.00 | 208 463.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 292.00 | | 1 292.00 | 1 292.00 |
CJ TOTAL (II) | 571 980.00 | 720.00 | 571 260.00 | 571 980.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 598 441.00 | 9 217.00 | 589 224.00 | 598 441.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 109 032.00 | | | 109 032.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 934.00 | | | 22 934.00 |
DL TOTAL (I) | 175 966.00 | | | 175 966.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 290.00 | | | 157 290.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 561.00 | | | 1 561.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 781.00 | | | 118 781.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 460.00 | | | 132 460.00 |
EA Autres dettes | 3 167.00 | | | 3 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 413 258.00 | | | 413 258.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 589 224.00 | | | 589 224.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 277 928.00 | | | 277 928.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 489.00 | 3 008.00 | | 5 489.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 489.00 | 3 008.00 | | 5 489.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 720.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 720.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 720.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 561.00 | 1 561.00 | | 1 561.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 781.00 | 118 781.00 | | 118 781.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 460.00 | 132 460.00 | | 132 460.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 167.00 | 3 167.00 | | 3 167.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 175.00 | | 10 175.00 | 10 175.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 157 290.00 | 21 960.00 | 120 152.00 | 157 290.00 |
VS Charges constatées d’avance | 338 421.00 | 338 421.00 | | 338 421.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 348 596.00 | 338 421.00 | 10 175.00 | 348 596.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 413 258.00 | 277 928.00 | 120 152.00 | 413 258.00 |