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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 57 151.00 | 39 478.00 | 17 673.00 | 57 151.00 |
040 Immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 229 151.00 | 39 478.00 | 189 673.00 | 229 151.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 822.00 | | 1 822.00 | 1 822.00 |
060 Stock marchandises | 4 866.00 | | 4 866.00 | 4 866.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 2 040.00 | | 2 040.00 | 2 040.00 |
084 Disponibilités | 43 215.00 | | 43 215.00 | 43 215.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 51 942.00 | | 51 942.00 | 51 942.00 |
110 Total général Actif | 281 093.00 | 39 478.00 | 241 615.00 | 281 093.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 13 834.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 27 194.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 49 028.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 98 467.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 271.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 46 024.00 | | |
172 Autres dettes | | | 78 849.00 | |
176 Total des dettes | | | 192 587.00 | |
180 Total général Passif | | | 241 615.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 049.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 401 180.00 | 476 409.00 | | 401 180.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 15 166.00 | | | 15 166.00 |
230 Autres produits | 10 710.00 | 16 181.00 | | 10 710.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 427 057.00 | 492 589.00 | | 427 057.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 136 111.00 | 178 839.00 | | 136 111.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 163.00 | 38.00 | | -1 163.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 11 754.00 | 12 188.00 | | 11 754.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -410.00 | 1 535.00 | | -410.00 |
242 Autres charges externes. | 57 228.00 | 69 167.00 | | 57 228.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 415.00 | | | 1 415.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 370.00 | 3 771.00 | | 3 370.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 743.00 | | | 3 743.00 |
250 Rémunérations du personnel | 150 276.00 | 175 323.00 | | 150 276.00 |
252 Charges sociales | 27 499.00 | 30 426.00 | | 27 499.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 690.00 | 11 703.00 | | 11 690.00 |
262 Autres charges | 349.00 | 91.00 | | 349.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 396 705.00 | 483 081.00 | | 396 705.00 |
270 Résultat d’exploitation | 30 352.00 | 9 508.00 | | 30 352.00 |
280 Produits financiers | 425.00 | | | 425.00 |
294 Charges financières | 1 460.00 | 1 788.00 | | 1 460.00 |
300 Charges exceptionnelles | 266.00 | | | 266.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 123.00 | 39.00 | | 2 123.00 |
310 Bénéfice ou perte | 27 194.00 | 7 681.00 | | 27 194.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 049.00 | | | 1 049.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 228 102.00 | | | 228 102.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 049.00 | | | 1 049.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 40 544.00 | | | 40 544.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 807.00 | | | 19 807.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |