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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 000.00 | 7 839.00 | 2 161.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 000.00 | 3 136.00 | 864.00 | 4 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 995.00 | | 1 995.00 | 1 995.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 995.00 | 10 974.00 | 5 020.00 | 15 995.00 |
BT Marchandises | 12 900.00 | | 12 900.00 | 12 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 908.00 | | 23 908.00 | 23 908.00 |
BZ Autres créances | 9 908.00 | | 9 908.00 | 9 908.00 |
CF Disponibilités | 26.00 | | 26.00 | 26.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 741.00 | | 46 741.00 | 46 741.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 62 736.00 | 10 974.00 | 51 761.00 | 62 736.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 1 007.00 | 1 239.00 | | 1 007.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -528.00 | -232.00 | | -528.00 |
DL TOTAL (I) | 1 579.00 | 2 107.00 | | 1 579.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 105.00 | 21 000.00 | | 26 105.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 903.00 | 20.00 | | 903.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 559.00 | 15 551.00 | | 18 559.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 615.00 | 6 037.00 | | 4 615.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 183.00 | 42 608.00 | | 50 183.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 51 761.00 | 44 715.00 | | 51 761.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 995.00 | | | 15 995.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 995.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 995.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 995.00 | | | 1 995.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 174.00 | 2 800.00 | | 8 174.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 174.00 | 2 800.00 | | 8 174.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 559.00 | 18 559.00 | | 18 559.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 995.00 | | 1 995.00 | 1 995.00 |
UX Autres créances clients | 23 908.00 | 23 908.00 | | 23 908.00 |
VB T. V. A. | 1 128.00 | 1 128.00 | | 1 128.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 105.00 | 5 105.00 | | 5 105.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
VI Groupe et associés | 903.00 | 903.00 | | 903.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 780.00 | 8 780.00 | | 8 780.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 810.00 | 33 816.00 | 1 995.00 | 35 810.00 |
VW T.V.A. | 4 576.00 | 4 576.00 | | 4 576.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 183.00 | 29 183.00 | 21 000.00 | 50 183.00 |