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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 855.00 | 188.00 | 667.00 | 855.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 169.00 | 16 534.00 | 27 635.00 | 44 169.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 662.00 | 11 656.00 | 55 006.00 | 66 662.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 216.00 | | 4 216.00 | 4 216.00 |
BJ TOTAL (I) | 215 917.00 | 28 378.00 | 187 539.00 | 215 917.00 |
BT Marchandises | 27 240.00 | | 27 240.00 | 27 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 085.00 | | 113 085.00 | 113 085.00 |
BZ Autres créances | 30 969.00 | | 30 969.00 | 30 969.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 22 460.00 | | 22 460.00 | 22 460.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 348.00 | | 1 348.00 | 1 348.00 |
CJ TOTAL (II) | 195 102.00 | | 195 102.00 | 195 102.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 411 019.00 | 28 378.00 | 382 641.00 | 411 019.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 34 496.00 | 32 117.00 | | 34 496.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 878.00 | 2 378.00 | | -37 878.00 |
DL TOTAL (I) | 7 618.00 | 45 496.00 | | 7 618.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 205 105.00 | 196 906.00 | | 205 105.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 073.00 | 32 368.00 | | 8 073.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 840.00 | 54 138.00 | | 77 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 366.00 | 40 596.00 | | 43 366.00 |
EA Autres dettes | 40 639.00 | 21 043.00 | | 40 639.00 |
EC TOTAL (IV) | 375 023.00 | 345 051.00 | | 375 023.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 382 641.00 | 390 546.00 | | 382 641.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 240 679.00 | 269 655.00 | | 240 679.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 158 296.00 | | 69 478.00 | 158 296.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 231.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 856.00 | 215 917.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 855.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 856.00 | 110 831.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | 855.00 | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 126.00 | | 65 562.00 | 57 126.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 170.00 | | 3 061.00 | 1 170.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 055.00 | 15 643.00 | 7 320.00 | 20 055.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 188.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 055.00 | 15 455.00 | 7 320.00 | 20 055.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 042.00 | | 1 042.00 | 1 042.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 042.00 | | 1 042.00 | 1 042.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 042.00 | | 1 042.00 | 1 042.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 840.00 | 77 840.00 | | 77 840.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 493.00 | 24 493.00 | | 24 493.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 429.00 | 11 429.00 | | 11 429.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 639.00 | 40 639.00 | | 40 639.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 216.00 | 4 216.00 | | 4 216.00 |
UX Autres créances clients | 111 835.00 | 111 835.00 | | 111 835.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 877.00 | 1 877.00 | | 1 877.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VB T. V. A. | 15 958.00 | 15 958.00 | | 15 958.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 624.00 | 8 624.00 | | 8 624.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 174 389.00 | 40 045.00 | 128 147.00 | 174 389.00 |
VI Groupe et associés | 8 073.00 | 8 073.00 | | 8 073.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 913.00 | | | 22 913.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 804.00 | | | 28 804.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 403.00 | 1 403.00 | | 1 403.00 |
VP Divers | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 449.00 | 3 449.00 | | 3 449.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 802.00 | 10 802.00 | | 10 802.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 348.00 | 1 348.00 | | 1 348.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 618.00 | 149 618.00 | | 149 618.00 |
VW T.V.A. | 3 994.00 | 3 994.00 | | 3 994.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 352 930.00 | 218 586.00 | 128 147.00 | 352 930.00 |