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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 183.00 | 775.00 | 408.00 | 1 183.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 451.00 | 18 783.00 | 36 668.00 | 55 451.00 |
BJ TOTAL (I) | 306 634.00 | 19 558.00 | 287 076.00 | 306 634.00 |
BT Marchandises | 2 864.00 | | 2 864.00 | 2 864.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 669.00 | | 669.00 | 669.00 |
BZ Autres créances | 12 835.00 | | 12 835.00 | 12 835.00 |
CF Disponibilités | 120 955.00 | | 120 955.00 | 120 955.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 386.00 | | 6 386.00 | 6 386.00 |
CJ TOTAL (II) | 143 709.00 | | 143 709.00 | 143 709.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 450 343.00 | 19 558.00 | 430 785.00 | 450 343.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 49 210.00 | 19 195.00 | | 49 210.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 224.00 | 30 014.00 | | 77 224.00 |
DL TOTAL (I) | 181 434.00 | 104 210.00 | | 181 434.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 413.00 | 77 330.00 | | 67 413.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 024.00 | 161 324.00 | | 122 024.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 437.00 | 32 766.00 | | 22 437.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 478.00 | 29 688.00 | | 37 478.00 |
EC TOTAL (IV) | 249 351.00 | 301 108.00 | | 249 351.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 430 785.00 | 405 318.00 | | 430 785.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 058.00 | 253 633.00 | | 202 058.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 36 910.00 | | 36 910.00 | 36 910.00 |
FG Production vendue services | 664.00 | | 664.00 | 664.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 574.00 | | 37 574.00 | 37 574.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 140 977.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 102.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 208 658.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 430.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 690.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -1 366.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 911.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 433.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 912.00 | |
FZ Charges sociales | | | -2 169.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 722.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 7 905.00 | |
GE Autres charges | | | 99.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 130 567.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 091.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 866.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 866.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -866.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 224.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 809.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 337.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 472.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 973.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 208 658.00 | 295 539.00 | | 208 658.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 131 434.00 | 265 524.00 | | 131 434.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 224.00 | 30 014.00 | | 77 224.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 305 446.00 | | 1 188.00 | 305 446.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 306 634.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 250 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 634.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 446.00 | | 1 188.00 | 55 446.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 653.00 | 7 905.00 | | 11 653.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 653.00 | 7 905.00 | | 11 653.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 437.00 | 22 437.00 | | 22 437.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 922.00 | 5 922.00 | | 5 922.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 166.00 | 24 166.00 | | 24 166.00 |
UX Autres créances clients | 669.00 | 669.00 | | 669.00 |
VB T. V. A. | 2 978.00 | 2 978.00 | | 2 978.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 413.00 | 20 120.00 | 47 292.00 | 67 413.00 |
VI Groupe et associés | 122 024.00 | 122 024.00 | | 122 024.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 912.00 | | | 9 912.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 545.00 | 2 545.00 | | 2 545.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 857.00 | 9 857.00 | | 9 857.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 386.00 | 6 386.00 | | 6 386.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 890.00 | 19 890.00 | | 19 890.00 |
VW T.V.A. | 4 844.00 | 4 844.00 | | 4 844.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 249 351.00 | 202 058.00 | 47 292.00 | 249 351.00 |