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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 300.00 | 215.00 | 85.00 | 300.00 |
AH Fonds commercial | 873 700.00 | | 873 700.00 | 873 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 982.00 | 28 495.00 | 21 487.00 | 49 982.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 253.00 | 43 831.00 | 32 422.00 | 76 253.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 044.00 | | 9 044.00 | 9 044.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 009 279.00 | 72 541.00 | 936 738.00 | 1 009 279.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 438.00 | | 438.00 | 438.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 767.00 | | 47 767.00 | 47 767.00 |
BZ Autres créances | 26 541.00 | | 26 541.00 | 26 541.00 |
CF Disponibilités | 207 204.00 | | 207 204.00 | 207 204.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 632.00 | | 1 632.00 | 1 632.00 |
CJ TOTAL (II) | 283 582.00 | | 283 582.00 | 283 582.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 292 861.00 | 72 541.00 | 1 220 320.00 | 1 292 861.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -13 332.00 | | | -13 332.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 486.00 | -13 332.00 | | 54 486.00 |
DL TOTAL (I) | 141 154.00 | 86 668.00 | | 141 154.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 708 489.00 | 790 120.00 | | 708 489.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 270 000.00 | 303 839.00 | | 270 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 955.00 | 56 026.00 | | 42 955.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 678.00 | 45 342.00 | | 48 678.00 |
EA Autres dettes | 9 044.00 | 9 044.00 | | 9 044.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 079 165.00 | 1 204 372.00 | | 1 079 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 220 320.00 | 1 291 040.00 | | 1 220 320.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 453 201.00 | 495 882.00 | | 453 201.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 766.00 | 32 775.00 | | 39 766.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 115.00 | 100.00 | | 115.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 651.00 | 32 675.00 | | 39 651.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 270 000.00 | 270 000.00 | | 270 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 955.00 | 42 955.00 | | 42 955.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 678.00 | 48 678.00 | | 48 678.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 044.00 | 9 044.00 | | 9 044.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 044.00 | 9 044.00 | | 9 044.00 |
UX Autres créances clients | 47 767.00 | 47 767.00 | | 47 767.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 708 489.00 | 82 524.00 | 339 237.00 | 708 489.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 631.00 | | | 81 631.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 541.00 | 26 541.00 | | 26 541.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 632.00 | 1 632.00 | | 1 632.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 984.00 | 84 984.00 | | 84 984.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 079 165.00 | 453 201.00 | 339 237.00 | 1 079 165.00 |