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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 596.00 | 596.00 | | 596.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 453.00 | 453.00 | | 453.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 423.00 | 6 838.00 | 9 585.00 | 16 423.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 350.00 | 299.00 | 1 051.00 | 1 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 550.00 | | 2 550.00 | 2 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 373.00 | 8 187.00 | 13 186.00 | 21 373.00 |
BT Marchandises | 4 364.00 | | 4 364.00 | 4 364.00 |
BZ Autres créances | 874.00 | | 874.00 | 874.00 |
CF Disponibilités | 1 212.00 | | 1 212.00 | 1 212.00 |
CH Charges constatées d’avance | 890.00 | | 890.00 | 890.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 341.00 | | 7 341.00 | 7 341.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 713.00 | 8 187.00 | 20 526.00 | 28 713.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -13 528.00 | | | -13 528.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 753.00 | | | 1 753.00 |
DL TOTAL (I) | -10 775.00 | | | -10 775.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 496.00 | | | 3 496.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 862.00 | | | 14 862.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 319.00 | | | 7 319.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 623.00 | | | 5 623.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 301.00 | | | 31 301.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 526.00 | | | 20 526.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 301.00 | | | 31 301.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 102 918.00 | | 102 918.00 | 102 918.00 |
FG Production vendue services | 7 566.00 | | 7 566.00 | 7 566.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 110 484.00 | | 110 484.00 | 110 484.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 110 485.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 61 574.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 364.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 488.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 456.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 531.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 589.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 153.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 108 431.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 054.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 702.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 702.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 676.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 730.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 977.00 | | | 977.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 977.00 | | | 977.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -977.00 | | | -977.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 111 187.00 | | | 111 187.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 109 434.00 | | | 109 434.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 753.00 | | | 1 753.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 956.00 | | 1 917.00 | 20 956.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 596.00 | | | 596.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 500.00 | 21 373.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 596.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 453.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 500.00 | 17 773.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 453.00 | | | 453.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 357.00 | | 1 917.00 | 17 357.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 557.00 | 5 130.00 | 1 500.00 | 4 557.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 596.00 | | | 596.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 453.00 | | | 453.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 508.00 | 5 130.00 | 1 500.00 | 3 508.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 319.00 | 7 319.00 | | 7 319.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 966.00 | 1 966.00 | | 1 966.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 767.00 | 1 767.00 | | 1 767.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 550.00 | 2 550.00 | | 2 550.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VB T. V. A. | 571.00 | 571.00 | | 571.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 496.00 | 3 496.00 | | 3 496.00 |
VI Groupe et associés | 14 862.00 | 14 862.00 | | 14 862.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
VS Charges constatées d’avance | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 314.00 | 4 314.00 | | 4 314.00 |
VW T.V.A. | 1 890.00 | 1 890.00 | | 1 890.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 301.00 | 31 301.00 | | 31 301.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 837.00 | | | 837.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 497.00 | | | 497.00 |
ST Autres comptes | 13 347.00 | | | 13 347.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 615.00 | | | 11 615.00 |
YT Sous‐traitance | 4 029.00 | | | 4 029.00 |
YW Taxe professionnelle | 619.00 | | | 619.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 456.00 | | | 1 456.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 11 100.00 | | | 11 100.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 866.00 | | | 3 866.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 29 488.00 | | | 29 488.00 |