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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BZ Autres créances | 6 416.00 | | 6 416.00 | 6 416.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 968 741.00 | | 968 741.00 | 968 741.00 |
CF Disponibilités | 17 675.00 | | 17 675.00 | 17 675.00 |
CJ TOTAL (II) | 992 832.00 | | 992 832.00 | 992 832.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 992 832.00 | | 992 832.00 | 992 832.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 434.00 | | | 1 434.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 963.00 | 2 434.00 | | 17 963.00 |
DL TOTAL (I) | 30 397.00 | 12 434.00 | | 30 397.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 774.00 | | | 97 774.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 857 360.00 | 861 889.00 | | 857 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 860.00 | 1 416.00 | | 2 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 439.00 | 3 727.00 | | 4 439.00 |
EC TOTAL (IV) | 962 435.00 | 867 032.00 | | 962 435.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 992 832.00 | 879 466.00 | | 992 832.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 874 210.00 | 867 032.00 | | 874 210.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 515.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 355.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 389.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 579.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 839.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 839.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 39 863.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 863.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 333.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 333.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 530.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 691.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 728.00 | 3 727.00 | | 6 728.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 863.00 | 17 711.00 | | 39 863.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 900.00 | 15 277.00 | | 21 900.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 963.00 | 2 434.00 | | 17 963.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 860.00 | 2 860.00 | | 2 860.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 151.00 | 1 151.00 | | 1 151.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 288.00 | 3 288.00 | | 3 288.00 |
VB T. V. A. | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 774.00 | 9 549.00 | 39 041.00 | 97 774.00 |
VI Groupe et associés | 857 360.00 | 857 360.00 | | 857 360.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 339.00 | | | 2 339.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 175.00 | 6 175.00 | | 6 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 416.00 | 6 416.00 | | 6 416.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 962 435.00 | 874 210.00 | 39 041.00 | 962 435.00 |