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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 130 000.00 | 25 983.00 | 104 017.00 | 130 000.00 |
040 Immobilisations financières | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 380 085.00 | 25 983.00 | 354 102.00 | 380 085.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 857.00 | | 857.00 | 857.00 |
060 Stock marchandises | 16 819.00 | | 16 819.00 | 16 819.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 606.00 | | 2 606.00 | 2 606.00 |
072 Créances – Autres | 119 779.00 | | 119 779.00 | 119 779.00 |
084 Disponibilités | 97 386.00 | | 97 386.00 | 97 386.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 523.00 | | 3 523.00 | 3 523.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 240 970.00 | | 240 970.00 | 240 970.00 |
110 Total général Actif | 621 055.00 | 25 983.00 | 595 072.00 | 621 055.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 194 353.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 690.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 209 043.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 152 055.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 655.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 67 915.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 25 181.00 | | |
172 Autres dettes | | | 155 820.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 9 583.00 | |
176 Total des dettes | | | 386 028.00 | |
180 Total général Passif | | | 595 072.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 380 050.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 118 126.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 144 573.00 | | | 144 573.00 |
214 Production vendue de biens – France | 1 910.00 | | | 1 910.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 236 617.00 | | | 236 617.00 |
230 Autres produits | 19.00 | | | 19.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 383 120.00 | | | 383 120.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 92 476.00 | | | 92 476.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 392.00 | | | 3 392.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 475.00 | | | 475.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -156.00 | | | -156.00 |
242 Autres charges externes. | 52 961.00 | | | 52 961.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 678.00 | | | 678.00 |
250 Rémunérations du personnel | 159 070.00 | | | 159 070.00 |
252 Charges sociales | 6 121.00 | | | 6 121.00 |
254 Dotations aux amortissements | 25 983.00 | | | 25 983.00 |
262 Autres charges | 19 979.00 | | | 19 979.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 360 980.00 | | | 360 980.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 140.00 | | | 22 140.00 |
294 Charges financières | 1 529.00 | | | 1 529.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 921.00 | | | 5 921.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 690.00 | | | 14 690.00 |