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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 232 608.00 | | 232 608.00 | 232 608.00 |
072 Créances – Autres | 20 784.00 | | 20 784.00 | 20 784.00 |
084 Disponibilités | 102 369.00 | | 102 369.00 | 102 369.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 357 561.00 | | 355 761.00 | 357 561.00 |
110 Total général Actif | 385 761.00 | | 385 761.00 | 385 761.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 60 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 396.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 86 396.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 98 304.00 | |
172 Autres dettes | | | 201 061.00 | |
176 Total des dettes | | | 299 365.00 | |
180 Total général Passif | | | 385 761.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 185.00 | | | 185.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 647 265.00 | | | 1 647 265.00 |
230 Autres produits | 11 608.00 | | | 11 608.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 658 873.00 | | | 1 658 873.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 642 432.00 | | | 642 432.00 |
242 Autres charges externes. | 5 772.00 | | | 5 772.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 840 999.00 | | | 840 999.00 |
250 Rémunérations du personnel | 130 656.00 | | | 130 656.00 |
256 Dotations aux provisions | 7 014.00 | | | 7 014.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 626 873.00 | | | 1 626 873.00 |
270 Résultat d’exploitation | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
300 Charges exceptionnelles | 814.00 | | | 814.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 789.00 | | | 4 789.00 |
310 Bénéfice ou perte | 26 396.00 | | | 26 396.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 297 617.00 | | | 297 617.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 120 786.00 | | | 120 786.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |