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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 412 049.00 | 74 339.00 | 337 710.00 | 412 049.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 127 884.00 | | 127 884.00 | 127 884.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 593.00 | 1 101.00 | 6 492.00 | 7 593.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 041 306.00 | 75 440.00 | 965 865.00 | 1 041 306.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 693 034.00 | 35 709.00 | 657 325.00 | 693 034.00 |
BZ Autres créances | 111 053.00 | | 111 053.00 | 111 053.00 |
CF Disponibilités | 15 926.00 | | 15 926.00 | 15 926.00 |
CH Charges constatées d’avance | 74 203.00 | | 74 203.00 | 74 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 894 217.00 | 35 709.00 | 858 507.00 | 894 217.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 935 523.00 | 111 150.00 | 1 824 373.00 | 1 935 523.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 493 779.00 | | 493 779.00 | 493 779.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 950.00 | | | 18 950.00 |
DL TOTAL (I) | 19 950.00 | | | 19 950.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 468 014.00 | | | 468 014.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 656.00 | | | 656.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 447 416.00 | | | 447 416.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 972.00 | | | 113 972.00 |
EA Autres dettes | 774 363.00 | | | 774 363.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 804 423.00 | | | 1 804 423.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 824 373.00 | | | 1 824 373.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 591 454.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 591 454.00 | |
FN Production immobilisée | | | 104 738.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 696 235.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -9.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 548 874.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 013.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 440.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 35 709.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 669 041.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 193.00 | |
GN Différences positives de change | | | 32.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 887.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 18.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 905.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -873.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 320.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 370.00 | | | 7 370.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 696 267.00 | | | 696 267.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 677 317.00 | | | 677 317.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 950.00 | | | 18 950.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 041 306.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 493 779.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 041 306.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 539 933.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 593.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 539 933.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 593.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 493 779.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 75 440.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 74 339.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 101.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 35 709.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 35 709.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 35 709.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 448.00 | 2 448.00 | | 2 448.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 584 526.00 | 584 526.00 | | 584 526.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 949.00 | 108 949.00 | | 108 949.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 370.00 | 7 370.00 | | 7 370.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 804 140.00 | 804 140.00 | | 804 140.00 |
UX Autres créances clients | 657 325.00 | 657 325.00 | | 657 325.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 709.00 | | 35 709.00 | 35 709.00 |
VB T. V. A. | 110 530.00 | 110 530.00 | | 110 530.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 468 014.00 | 468 014.00 | -31 613.00 | 468 014.00 |
VS Charges constatées d’avance | 74 203.00 | 74 203.00 | | 74 203.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 877 768.00 | 842 059.00 | 35 709.00 | 877 768.00 |
VW T.V.A. | 106 602.00 | 106 602.00 | | 106 602.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 082 052.00 | 2 082 052.00 | -31 613.00 | 2 082 052.00 |