| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
BZ Autres créances | 36 792.00 | | 36 792.00 | 36 792.00 |
CF Disponibilités | 13 108.00 | | 13 108.00 | 13 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 899.00 | | 49 899.00 | 49 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 229 899.00 | | 229 899.00 | 229 899.00 |
CU Autres participations | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -11 875.00 | | | -11 875.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 350.00 | -11 875.00 | | 75 350.00 |
DL TOTAL (I) | 64 475.00 | -10 876.00 | | 64 475.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 383.00 | 167 610.00 | | 142 383.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 770.00 | 41 388.00 | | 21 770.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 236.00 | 1 200.00 | | 1 236.00 |
EA Autres dettes | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
EC TOTAL (IV) | 165 425.00 | 210 233.00 | | 165 425.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 229 899.00 | 199 358.00 | | 229 899.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 697.00 | 67 959.00 | | 48 697.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40.00 | 25.00 | | 40.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 972.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 972.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 972.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 259.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 259.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 937.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 937.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 78 321.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 350.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 259.00 | | | 80 259.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 909.00 | 11 875.00 | | 4 909.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 350.00 | -11 875.00 | | 75 350.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 180 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 180 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 236.00 | 1 236.00 | | 1 236.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VC Groupe et associés | 36 792.00 | 36 792.00 | | 36 792.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 142 383.00 | 25 655.00 | 105 438.00 | 142 383.00 |
VI Groupe et associés | 21 770.00 | 21 770.00 | | 21 770.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 229.00 | | | 25 229.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 792.00 | 36 792.00 | | 36 792.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 165 424.00 | 48 696.00 | 105 438.00 | 165 424.00 |