| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 904.00 | 154.00 | 1 750.00 | 1 904.00 |
AP Constructions | 11 247.00 | 285.00 | 10 961.00 | 11 247.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 485.00 | 17 561.00 | 53 924.00 | 71 485.00 |
BD Autres titres immobilisés | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 696.00 | | 3 696.00 | 3 696.00 |
BJ TOTAL (I) | 607 452.00 | 18 000.00 | 589 451.00 | 607 452.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 050.00 | | 7 050.00 | 7 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 249 856.00 | | 249 856.00 | 249 856.00 |
BZ Autres créances | 935 059.00 | | 935 059.00 | 935 059.00 |
CF Disponibilités | 59 163.00 | | 59 163.00 | 59 163.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 251 129.00 | | 1 251 129.00 | 1 251 129.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 858 580.00 | 18 000.00 | 1 840 580.00 | 1 858 580.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 519 050.00 | | 519 050.00 | 519 050.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 501 000.00 | | | 501 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 517.00 | | | 100 517.00 |
DL TOTAL (I) | 601 517.00 | | | 601 517.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 854 547.00 | | | 854 547.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 217 455.00 | | | 217 455.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 452.00 | | | 40 452.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 676.00 | | | 95 676.00 |
EA Autres dettes | 827.00 | | | 827.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 106.00 | | | 30 106.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 239 063.00 | | | 1 239 063.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 840 580.00 | | | 1 840 580.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 237 642.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 237 642.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70 465.00 | |
FQ Autres produits | | | 99.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 313 540.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 793.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 792.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 634.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 320.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 000.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 175 565.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 137 974.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 231.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 231.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 053.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 053.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 177.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 141 152.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 350.00 | | | 7 350.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 350.00 | | | 7 350.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 350.00 | | | 7 350.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 350.00 | | | 7 350.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 635.00 | | | 40 635.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 325 121.00 | | | 325 121.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 224 604.00 | | | 224 604.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 517.00 | | | 100 517.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 614 802.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 350.00 | 522 816.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 350.00 | 607 452.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 904.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 82 732.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 904.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 82 732.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 530 166.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 18 000.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 154.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 17 847.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 854 547.00 | 119 687.00 | 492 266.00 | 854 547.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 452.00 | 40 452.00 | | 40 452.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 313 958.00 | 313 958.00 | | 313 958.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30 106.00 | 30 106.00 | | 30 106.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 696.00 | | 3 696.00 | 3 696.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 184 916.00 | 1 184 916.00 | | 1 184 916.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 188 612.00 | 1 184 916.00 | 3 696.00 | 1 188 612.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 239 063.00 | 504 203.00 | 492 266.00 | 1 239 063.00 |