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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 49 578.00 | 13 428.00 | 36 150.00 | 49 578.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 49 593.00 | 13 428.00 | 36 165.00 | 49 593.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 247 174.00 | 9 984.00 | 237 190.00 | 247 174.00 |
072 Créances – Autres | 157 663.00 | | 157 663.00 | 157 663.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 404 837.00 | 9 984.00 | 394 853.00 | 404 837.00 |
110 Total général Actif | 454 430.00 | 23 412.00 | 431 018.00 | 454 430.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 744.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 256.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 83 465.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 108.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 203.00 | | |
172 Autres dettes | | | 327 189.00 | |
176 Total des dettes | | | 429 762.00 | |
180 Total général Passif | | | 431 018.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 69 573.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 9 241.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 69 558.00 | | | 69 558.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 69 573.00 | | | 69 573.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 19 980.00 | | | 19 980.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 16 323.00 | | | 16 323.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 9 241.00 | | | 9 241.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -7 082.00 | | | -7 082.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 80 378.00 | | | 80 378.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 94 322.00 | | | 94 322.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 9 984.00 | | | 9 984.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 9 984.00 | | | 9 984.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |