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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 483.00 | 1 328.00 | 1 155.00 | 2 483.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 558.00 | 1 328.00 | 1 230.00 | 2 558.00 |
BT Marchandises | 279 078.00 | | 279 078.00 | 279 078.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 516.00 | | 3 516.00 | 3 516.00 |
BZ Autres créances | 75 436.00 | | 75 436.00 | 75 436.00 |
CF Disponibilités | 100 258.00 | | 100 258.00 | 100 258.00 |
CJ TOTAL (II) | 458 288.00 | | 458 288.00 | 458 288.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 460 846.00 | 1 328.00 | 459 518.00 | 460 846.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 56 694.00 | 82 157.00 | | 56 694.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 466.00 | -25 462.00 | | -27 466.00 |
DL TOTAL (I) | 37 613.00 | 65 079.00 | | 37 613.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 004.00 | | | 72 004.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 329 076.00 | 184 364.00 | | 329 076.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 995.00 | 5 272.00 | | 1 995.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 830.00 | 17 961.00 | | 18 830.00 |
EC TOTAL (IV) | 421 905.00 | 207 597.00 | | 421 905.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 459 518.00 | 272 676.00 | | 459 518.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 421 905.00 | 207 597.00 | | 421 905.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | 25 492.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 25 492.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 679.00 | |
FQ Autres produits | | | 221.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 392.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 163 501.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -163 501.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 203.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 291.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 911.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 682.00 | |
GE Autres charges | | | 97.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 52 184.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 792.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 675.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 675.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 674.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 466.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -7 840.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 393.00 | 251 718.00 | | 26 393.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 859.00 | 277 180.00 | | 53 859.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 466.00 | -25 462.00 | | -27 466.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 892.00 | | 666.00 | 1 892.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 558.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 483.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 817.00 | | 666.00 | 1 817.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 646.00 | 682.00 | 1 328.00 | 646.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 646.00 | 682.00 | 1 328.00 | 646.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 995.00 | 1 995.00 | | 1 995.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 310.00 | 16 310.00 | | 16 310.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 004.00 | 72 004.00 | | 72 004.00 |
VI Groupe et associés | 244 076.00 | 244 076.00 | | 244 076.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VW T.V.A. | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 421 905.00 | 421 905.00 | | 421 905.00 |