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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 37 426.00 | 37 426.00 | | 37 426.00 |
040 Immobilisations financières | 8 658.00 | | 8 658.00 | 8 658.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 81 084.00 | 37 426.00 | 43 658.00 | 81 084.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 886.00 | | 9 886.00 | 9 886.00 |
072 Créances – Autres | 20 275.00 | | 20 275.00 | 20 275.00 |
084 Disponibilités | 10 055.00 | | 10 055.00 | 10 055.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 41 166.00 | | 41 166.00 | 41 166.00 |
110 Total général Actif | 122 250.00 | 37 426.00 | 84 824.00 | 122 250.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 19 239.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -11 047.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 16 577.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 23 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 28 058.00 | | |
172 Autres dettes | | | 45 246.00 | |
176 Total des dettes | | | 68 246.00 | |
180 Total général Passif | | | 84 824.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 57 016.00 | 64 043.00 | | 57 016.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 474.00 | 13 515.00 | | 7 474.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 64 490.00 | 77 558.00 | | 64 490.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 125.00 | 685.00 | | 1 125.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -150.00 | -100.00 | | -150.00 |
242 Autres charges externes. | 45 451.00 | 43 894.00 | | 45 451.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | -60.00 | 1 752.00 | | -60.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 877.00 | 31 785.00 | | 36 877.00 |
252 Charges sociales | 6 855.00 | 4 547.00 | | 6 855.00 |
254 Dotations aux amortissements | 256.00 | 295.00 | | 256.00 |
262 Autres charges | 10.00 | 4.00 | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 90 365.00 | 82 862.00 | | 90 365.00 |
270 Résultat d’exploitation | -25 874.00 | -5 305.00 | | -25 874.00 |
290 Produits exceptionnels | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
294 Charges financières | 73.00 | | | 73.00 |
300 Charges exceptionnelles | 99.00 | -987.00 | | 99.00 |
310 Bénéfice ou perte | -11 047.00 | -4 318.00 | | -11 047.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 15 884.00 | | | 15 884.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 354.00 | | | 3 354.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 689.00 | | | 3 689.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 188.00 | | | 188.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 80 896.00 | | | 80 896.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 188.00 | | | 188.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |