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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 969.00 | 1 870.00 | 98.00 | 1 969.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 536.00 | 1 923.00 | 614.00 | 2 536.00 |
BT Marchandises | 4 283.00 | | 4 283.00 | 4 283.00 |
BZ Autres créances | 2 257.00 | | 2 257.00 | 2 257.00 |
CF Disponibilités | 1 991.00 | | 1 991.00 | 1 991.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 532.00 | | 8 532.00 | 8 532.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 068.00 | 1 923.00 | 9 145.00 | 11 068.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -41 130.00 | | | -41 130.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 152.00 | | | 23 152.00 |
DL TOTAL (I) | -15 978.00 | | | -15 978.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 422.00 | | | 21 422.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 476.00 | | | 476.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 226.00 | | | 3 226.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 123.00 | | | 25 123.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 145.00 | | | 9 145.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 123.00 | | | 25 123.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 108.00 | | 8 108.00 | 8 108.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 108.00 | | 8 108.00 | 8 108.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 410.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 225.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 746.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 126.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 321.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 640.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 058.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 430.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 585.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 239.00 | |
GE Autres charges | | | 5 588.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 987.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 242.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 83.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 83.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -83.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 324.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 580.00 | | | 1 580.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36 519.00 | | | 36 519.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 519.00 | | | 36 519.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 618.00 | | | 1 618.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 618.00 | | | 1 618.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 902.00 | | | 34 902.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 425.00 | | | 2 425.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 59 265.00 | | | 59 265.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 113.00 | | | 36 113.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 152.00 | | | 23 152.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 536.00 | | | 2 536.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 536.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 969.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53.00 | | | 53.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 969.00 | | | 1 969.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 515.00 | | | 515.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 683.00 | 239.00 | | 1 683.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53.00 | | | 53.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 631.00 | 239.00 | | 1 631.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 225.00 | | 5 225.00 | 5 225.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 225.00 | | 5 225.00 | 5 225.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 225.00 | | 5 225.00 | 5 225.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 225.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 476.00 | 476.00 | | 476.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 425.00 | 2 425.00 | | 2 425.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
VB T. V. A. | 2 257.00 | 2 257.00 | | 2 257.00 |
VI Groupe et associés | 21 422.00 | 21 422.00 | | 21 422.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 706.00 | 706.00 | | 706.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 757.00 | 2 257.00 | 500.00 | 2 757.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 123.00 | 25 123.00 | | 25 123.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 522.00 | | | 522.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 079.00 | | | 7 079.00 |
ST Autres comptes | 5 017.00 | | | 5 017.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 544.00 | | | 4 544.00 |
YW Taxe professionnelle | 536.00 | | | 536.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 058.00 | | | 1 058.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 622.00 | | | 1 622.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 133.00 | | | 3 133.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 16 640.00 | | | 16 640.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |