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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 185 275.00 | 77 416.00 | 107 859.00 | 185 275.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 185 275.00 | 77 416.00 | 107 859.00 | 185 275.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 239.00 | | 3 239.00 | 3 239.00 |
072 Créances – Autres | 1 099.00 | | 1 099.00 | 1 099.00 |
084 Disponibilités | 148 108.00 | | 148 108.00 | 148 108.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 152 445.00 | | 152 445.00 | 152 445.00 |
110 Total général Actif | 337 720.00 | 77 416.00 | 260 304.00 | 337 720.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 47 701.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 525.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 82 226.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 910.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 70 949.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 70 202.00 | | |
172 Autres dettes | | | 89 219.00 | |
176 Total des dettes | | | 178 079.00 | |
180 Total général Passif | | | 260 304.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 901.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 46 054.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 150 872.00 | 159 227.00 | | 150 872.00 |
230 Autres produits | 1 326.00 | 4 927.00 | | 1 326.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 152 198.00 | 164 155.00 | | 152 198.00 |
242 Autres charges externes. | 34 909.00 | 47 256.00 | | 34 909.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 413.00 | | | 1 413.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 139.00 | 12 430.00 | | 11 139.00 |
250 Rémunérations du personnel | 51 319.00 | 55 987.00 | | 51 319.00 |
252 Charges sociales | 11 403.00 | 9 523.00 | | 11 403.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 032.00 | 12 668.00 | | 14 032.00 |
262 Autres charges | 977.00 | 830.00 | | 977.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 123 780.00 | 138 694.00 | | 123 780.00 |
270 Résultat d’exploitation | 28 419.00 | 25 461.00 | | 28 419.00 |
294 Charges financières | 485.00 | 514.00 | | 485.00 |
300 Charges exceptionnelles | 258.00 | | | 258.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 151.00 | 3 555.00 | | 4 151.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23 525.00 | 21 392.00 | | 23 525.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 484.00 | | | 2 484.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 417.00 | | | 2 417.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 180 788.00 | | | 180 788.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 901.00 | | | 4 901.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 414.00 | | | 414.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 258.00 | | | 258.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -258.00 | | | -258.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 973.00 | | | 4 973.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 256.00 | | | 3 256.00 |