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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
028 Immobilisations corporelles | 79 492.00 | 57 403.00 | 22 089.00 | 79 492.00 |
040 Immobilisations financières | 1 551.00 | | 1 551.00 | 1 551.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 82 963.00 | 59 323.00 | 23 640.00 | 82 963.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 257.00 | | 8 257.00 | 8 257.00 |
060 Stock marchandises | 477.00 | | 477.00 | 477.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 376.00 | | 376.00 | 376.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 485.00 | | 2 485.00 | 2 485.00 |
072 Créances – Autres | 105 729.00 | | 105 729.00 | 105 729.00 |
084 Disponibilités | 231 309.00 | | 231 309.00 | 231 309.00 |
092 Charges constatées d’avance | 10 355.00 | | 10 355.00 | 10 355.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 358 988.00 | | 358 988.00 | 358 988.00 |
110 Total général Actif | 441 951.00 | 59 323.00 | 382 628.00 | 441 951.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 25 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 184 045.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 52 416.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 263 961.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 530.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 33 554.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 24 217.00 | | |
172 Autres dettes | | | 84 583.00 | |
176 Total des dettes | | | 118 666.00 | |
180 Total général Passif | | | 382 628.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 405.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 4 564.00 | 6 774.00 | | 4 564.00 |
214 Production vendue de biens – France | 494 230.00 | 412 380.00 | | 494 230.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 540.00 | 265.00 | | 540.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 31 500.00 | | |
230 Autres produits | 11 606.00 | 23 573.00 | | 11 606.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 510 940.00 | 474 492.00 | | 510 940.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 011.00 | 2 917.00 | | 2 011.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3.00 | -474.00 | | -3.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 159 912.00 | 114 800.00 | | 159 912.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -6 360.00 | 2 817.00 | | -6 360.00 |
242 Autres charges externes. | 106 838.00 | 71 780.00 | | 106 838.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 609.00 | | | 1 609.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 270.00 | 6 291.00 | | 7 270.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 899.00 | | | 5 899.00 |
250 Rémunérations du personnel | 155 482.00 | 136 761.00 | | 155 482.00 |
252 Charges sociales | 7 925.00 | -6 130.00 | | 7 925.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 205.00 | 9 061.00 | | 10 205.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 118.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 443 284.00 | 337 939.00 | | 443 284.00 |
270 Résultat d’exploitation | 67 656.00 | 136 553.00 | | 67 656.00 |
280 Produits financiers | 1 772.00 | 1 006.00 | | 1 772.00 |
290 Produits exceptionnels | | 297.00 | | |
294 Charges financières | 2 038.00 | 1 416.00 | | 2 038.00 |
300 Charges exceptionnelles | 346.00 | 227.00 | | 346.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 14 628.00 | 25 367.00 | | 14 628.00 |
310 Bénéfice ou perte | 52 416.00 | 110 846.00 | | 52 416.00 |