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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 285 235.00 | 263 656.00 | 21 579.00 | 285 235.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 285 235.00 | 263 656.00 | 21 579.00 | 285 235.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 248 950.00 | 3 603.00 | 245 348.00 | 248 950.00 |
072 Créances – Autres | 47 143.00 | | 47 143.00 | 47 143.00 |
084 Disponibilités | 22 518.00 | | 22 518.00 | 22 518.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 820.00 | | 4 820.00 | 4 820.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 323 430.00 | 3 603.00 | 319 828.00 | 323 430.00 |
110 Total général Actif | 608 665.00 | 267 259.00 | 341 406.00 | 608 665.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 9 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 900.00 | |
132 Autres réserves | | | 67 775.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 060.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -30 639.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 44 977.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 60 392.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 66 413.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 237.00 | | |
172 Autres dettes | | | 169 625.00 | |
176 Total des dettes | | | 296 429.00 | |
180 Total général Passif | | | 341 406.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 357.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 429 838.00 | 1 045 503.00 | | 1 429 838.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 9 700.00 | | | 9 700.00 |
230 Autres produits | 51 040.00 | 45 798.00 | | 51 040.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 490 578.00 | 1 091 300.00 | | 1 490 578.00 |
242 Autres charges externes. | 1 059 050.00 | 731 182.00 | | 1 059 050.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 544.00 | | | 544.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 12 353.00 | 7 722.00 | | 12 353.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 145 450.00 | | | 145 450.00 |
250 Rémunérations du personnel | 321 168.00 | 235 931.00 | | 321 168.00 |
252 Charges sociales | 99 711.00 | 75 018.00 | | 99 711.00 |
254 Dotations aux amortissements | 27 419.00 | 41 508.00 | | 27 419.00 |
262 Autres charges | 10.00 | 238.00 | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 519 711.00 | 1 091 598.00 | | 1 519 711.00 |
270 Résultat d’exploitation | -29 133.00 | -298.00 | | -29 133.00 |
294 Charges financières | 250.00 | 1 312.00 | | 250.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 623.00 | 450.00 | | 1 623.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -367.00 | | | -367.00 |
310 Bénéfice ou perte | -30 639.00 | -2 060.00 | | -30 639.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 15 357.00 | | | 15 357.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 269 877.00 | | | 269 877.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15 357.00 | | | 15 357.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |