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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 056.00 | 5 056.00 | | 5 056.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 48 624.00 | 20.00 | 48 604.00 | 48 624.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 364.00 | 16 371.00 | 9 993.00 | 26 364.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 594.00 | 46 012.00 | 35 582.00 | 81 594.00 |
BF Prêts | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 638.00 | 67 460.00 | 104 179.00 | 171 638.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 775.00 | | 6 775.00 | 6 775.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 278.00 | 1 700.00 | 11 578.00 | 13 278.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 330 619.00 | | 330 619.00 | 330 619.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 350 672.00 | 1 700.00 | 348 972.00 | 350 672.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 522 310.00 | 69 160.00 | 453 151.00 | 522 310.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 137 319.00 | 159 270.00 | | 137 319.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 432.00 | -11 951.00 | | 81 432.00 |
DL TOTAL (I) | 219 851.00 | 148 419.00 | | 219 851.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 557.00 | 2 124.00 | | 11 557.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 180 899.00 | 103 291.00 | | 180 899.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 952.00 | 21 469.00 | | 3 952.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 892.00 | 9 086.00 | | 36 892.00 |
EA Autres dettes | | 50 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 233 300.00 | 185 971.00 | | 233 300.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 453 151.00 | 334 389.00 | | 453 151.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 180 899.00 | | | 180 899.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 151 688.00 | | 19 951.00 | 151 688.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 171 638.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 107 958.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 680.00 | | | 53 680.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 007.00 | | 19 951.00 | 88 007.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 094.00 | 11 365.00 | | 56 094.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 073.00 | 3.00 | | 5 073.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 021.00 | 11 362.00 | | 51 021.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 952.00 | 3 952.00 | | 3 952.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 131.00 | 4 131.00 | | 4 131.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 700.00 | 9 700.00 | | 9 700.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 061.00 | 23 061.00 | | 23 061.00 |
UP Prêts | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 11 578.00 | 11 578.00 | | 11 578.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 556.00 | 4 554.00 | 7 002.00 | 11 556.00 |
VI Groupe et associés | 180 899.00 | 180 899.00 | | 180 899.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 278.00 | 23 278.00 | | 23 278.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 300.00 | 226 298.00 | 7 002.00 | 233 300.00 |