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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 820 750.00 | | 1 820 750.00 | 1 820 750.00 |
BZ Autres créances | 193 138.00 | | 193 138.00 | 193 138.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 193 138.00 | | 193 138.00 | 193 138.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 013 888.00 | | 2 013 888.00 | 2 013 888.00 |
CU Autres participations | 1 820 750.00 | | 1 820 750.00 | 1 820 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 061 132.00 | 420 750.00 | | 1 061 132.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 759 619.00 | | | 759 619.00 |
DH Report à nouveau | -147 072.00 | -130 242.00 | | -147 072.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 240.00 | -16 830.00 | | -19 240.00 |
DL TOTAL (I) | 1 654 438.00 | 273 678.00 | | 1 654 438.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 348 257.00 | 348 197.00 | | 348 257.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 912.00 | 5 360.00 | | 10 912.00 |
EA Autres dettes | 281.00 | | | 281.00 |
EC TOTAL (IV) | 359 450.00 | 353 557.00 | | 359 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 013 888.00 | 627 235.00 | | 2 013 888.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 359 450.00 | 353 557.00 | | 359 450.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 348 257.00 | | | 348 257.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 343.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 343.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 343.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 343.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 897.00 | 14 280.00 | | 11 897.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 240.00 | 16 830.00 | | 19 240.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 240.00 | -16 830.00 | | -19 240.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 420 765.00 | | 1 400 000.00 | 420 765.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15.00 | 1 820 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15.00 | 1 820 750.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 420 765.00 | | 1 400 000.00 | 420 765.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 912.00 | 10 912.00 | | 10 912.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
VC Groupe et associés | 189 847.00 | 189 847.00 | | 189 847.00 |
VI Groupe et associés | 348 257.00 | 348 257.00 | | 348 257.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 175.00 | 3 175.00 | | 3 175.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 138.00 | 193 138.00 | | 193 138.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 359 450.00 | 359 450.00 | | 359 450.00 |