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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 244.00 | 1 244.00 | | 1 244.00 |
028 Immobilisations corporelles | 126 393.00 | 83 149.00 | 43 244.00 | 126 393.00 |
040 Immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 127 737.00 | 84 393.00 | 43 344.00 | 127 737.00 |
060 Stock marchandises | 48 700.00 | | 48 700.00 | 48 700.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 30 578.00 | | 30 578.00 | 30 578.00 |
072 Créances – Autres | 28 846.00 | | 28 846.00 | 28 846.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
084 Disponibilités | 51 327.00 | | 51 327.00 | 51 327.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 876.00 | | 2 876.00 | 2 876.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 177 327.00 | | 177 327.00 | 177 327.00 |
110 Total général Actif | 305 064.00 | 84 393.00 | 220 671.00 | 305 064.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 42 873.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 36 465.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 84 838.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 32 239.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 163.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 34 775.00 | | |
172 Autres dettes | | | 82 430.00 | |
176 Total des dettes | | | 135 832.00 | |
180 Total général Passif | | | 220 671.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 31 444.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 2 575.00 | | | 2 575.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 5 909.00 | 775.00 | | 5 909.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 351 929.00 | 226 162.00 | | 351 929.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 4 507.00 | | |
230 Autres produits | 1 636.00 | 430.00 | | 1 636.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 359 473.00 | 231 874.00 | | 359 473.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 48 700.00 | | | 48 700.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -48 700.00 | | | -48 700.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 131 632.00 | 75 839.00 | | 131 632.00 |
242 Autres charges externes. | 88 773.00 | 51 426.00 | | 88 773.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 410.00 | 6 586.00 | | 7 410.00 |
250 Rémunérations du personnel | 54 478.00 | 25 437.00 | | 54 478.00 |
252 Charges sociales | 7 715.00 | 3 385.00 | | 7 715.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 154.00 | 16 115.00 | | 17 154.00 |
262 Autres charges | 23.00 | 4.00 | | 23.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 307 184.00 | 178 791.00 | | 307 184.00 |
270 Résultat d’exploitation | 52 289.00 | 53 082.00 | | 52 289.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
294 Charges financières | 274.00 | 224.00 | | 274.00 |
300 Charges exceptionnelles | 12 630.00 | 3 000.00 | | 12 630.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 7 420.00 | 7 565.00 | | 7 420.00 |
310 Bénéfice ou perte | 36 465.00 | 42 293.00 | | 36 465.00 |