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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
040 Immobilisations financières | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 33 500.00 | 2 000.00 | 31 500.00 | 33 500.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 872.00 | | 1 872.00 | 1 872.00 |
072 Créances – Autres | 3 120.00 | | 3 120.00 | 3 120.00 |
084 Disponibilités | 27 590.00 | | 27 590.00 | 27 590.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 32 582.00 | | 32 582.00 | 32 582.00 |
110 Total général Actif | 66 082.00 | 2 000.00 | 64 082.00 | 66 082.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 261.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 31 765.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 35 126.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 455.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 201.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 501.00 | |
176 Total des dettes | | | 28 956.00 | |
180 Total général Passif | | | 64 082.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 106 493.00 | | | 106 493.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 62 666.00 | | | 62 666.00 |
230 Autres produits | 30.00 | | | 30.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 169 189.00 | | | 169 189.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 51 580.00 | | | 51 580.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -892.00 | | | -892.00 |
242 Autres charges externes. | 48 173.00 | | | 48 173.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 478.00 | | | 478.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 722.00 | | | 722.00 |
250 Rémunérations du personnel | 23 624.00 | | | 23 624.00 |
252 Charges sociales | 6 696.00 | | | 6 696.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 129 903.00 | | | 129 903.00 |
270 Résultat d’exploitation | 39 286.00 | | | 39 286.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7 521.00 | | | 7 521.00 |
310 Bénéfice ou perte | 31 765.00 | | | 31 765.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 33 500.00 | | | 33 500.00 |