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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 67 899.00 | 35 521.00 | 32 378.00 | 67 899.00 |
040 Immobilisations financières | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 68 039.00 | 35 521.00 | 32 518.00 | 68 039.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
072 Créances – Autres | 8 276.00 | | 8 276.00 | 8 276.00 |
084 Disponibilités | 41 785.00 | | 41 785.00 | 41 785.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 50 061.00 | | 50 061.00 | 50 061.00 |
110 Total général Actif | 118 100.00 | 35 521.00 | 82 579.00 | 118 100.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 28 263.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 873.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 44 236.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 24 909.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 314.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 176.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 119.00 | |
176 Total des dettes | | | 38 343.00 | |
180 Total général Passif | | | 82 579.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 32 552.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 19 142.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | | 108 650.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 8 333.00 | | | 8 333.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
230 Autres produits | 6 685.00 | 8 425.00 | | 6 685.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 75 018.00 | 117 075.00 | | 75 018.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 597.00 | 24 833.00 | | 597.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 5 887.00 | | |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 490.00 | 1 380.00 | | 1 490.00 |
242 Autres charges externes. | 30 115.00 | 42 778.00 | | 30 115.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 497.00 | | | 497.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 594.00 | 763.00 | | 594.00 |
250 Rémunérations du personnel | | 13 255.00 | | |
252 Charges sociales | | -784.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 12 418.00 | 7 984.00 | | 12 418.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 45 214.00 | 96 097.00 | | 45 214.00 |
270 Résultat d’exploitation | 29 803.00 | 20 978.00 | | 29 803.00 |
294 Charges financières | 689.00 | 251.00 | | 689.00 |
300 Charges exceptionnelles | 13 242.00 | 447.00 | | 13 242.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 939.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 15 873.00 | 19 341.00 | | 15 873.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 6 652.00 | | | 6 652.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 25 900.00 | | | 25 900.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 52 347.00 | | | 52 347.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 32 552.00 | | | 32 552.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 75.00 | | | 75.00 |