| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 876.00 | 47 492.00 | 46 383.00 | 93 876.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 939.00 | 13 596.00 | 26 343.00 | 39 939.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 29 550.00 | | 29 550.00 | 29 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 188 365.00 | 86 088.00 | 102 277.00 | 188 365.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 147 219.00 | 6 248.00 | 140 970.00 | 147 219.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 767 293.00 | 15 485.00 | 751 808.00 | 767 293.00 |
BZ Autres créances | 83 800.00 | | 83 800.00 | 83 800.00 |
CF Disponibilités | 32 362.00 | | 32 362.00 | 32 362.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 813.00 | | 24 813.00 | 24 813.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 055 697.00 | 21 733.00 | 1 033 963.00 | 1 055 697.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 244 062.00 | 107 822.00 | 1 136 240.00 | 1 244 062.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 238.00 | | | 1 238.00 |
DH Report à nouveau | | -158 005.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -272 700.00 | 159 244.00 | | -272 700.00 |
DL TOTAL (I) | -221 461.00 | 51 238.00 | | -221 461.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | 1 500.00 | | 5 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 25 474.00 | | | 25 474.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | 1 500.00 | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 777.00 | 26 076.00 | | 47 777.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 795 623.00 | 368 150.00 | | 795 623.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 280 866.00 | 435 920.00 | | 280 866.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 452.00 | 192 258.00 | | 192 452.00 |
EA Autres dettes | 35 982.00 | 24 593.00 | | 35 982.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 352 702.00 | 1 046 999.00 | | 1 352 702.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 136 240.00 | 1 099 738.00 | | 1 136 240.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 335 128.00 | 1 043 712.00 | | 1 335 128.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 33 517.00 | | 33 517.00 | 33 517.00 |
FD Production vendue biens | 34 830.00 | | 34 830.00 | 34 830.00 |
FG Production vendue services | 3 159 425.00 | | 3 159 425.00 | 3 159 425.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 227 773.00 | | 3 227 773.00 | 3 227 773.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 144.00 | |
FQ Autres produits | | | 134.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 239 052.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 153 335.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 53 257.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 027 802.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 217.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 823 779.00 | |
FZ Charges sociales | | | 348 290.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 716.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 397.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 000.00 | |
GE Autres charges | | | 3 779.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 501 577.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -262 524.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 490.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 490.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 311.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 311.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 821.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -272 346.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 965.00 | | | 965.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 965.00 | | | 965.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 158.00 | 12 042.00 | | 158.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 160.00 | | | 1 160.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 26 786.00 | | | 26 786.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 319.00 | 12 042.00 | | 1 319.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -354.00 | -12 042.00 | | -354.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 240 507.00 | 2 865 218.00 | | 3 240 507.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 513 207.00 | 2 705 974.00 | | 3 513 207.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -272 700.00 | 159 244.00 | | -272 700.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 722.00 | | | 24 722.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 20 018.00 | | | 20 018.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | 25 474.00 | | 5 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 000.00 | 25 474.00 | | 5 000.00 |