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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 136 500.00 | | 136 500.00 | 136 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 15 075.00 | 11 529.00 | 3 546.00 | 15 075.00 |
028 Immobilisations corporelles | 82 992.00 | 10 521.00 | 72 741.00 | 82 992.00 |
040 Immobilisations financières | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 235 117.00 | 21 780.00 | 212 787.00 | 235 117.00 |
060 Stock marchandises | 3 491.00 | | 3 491.00 | 3 491.00 |
072 Créances – Autres | 5 015.00 | | 5 015.00 | 5 015.00 |
084 Disponibilités | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 544.00 | | 1 544.00 | 1 544.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 3 491.00 | | 3 491.00 | 3 491.00 |
110 Total général Actif | 238 608.00 | 21 780.00 | 216 278.00 | 238 608.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 20 129.00 | |
132 Autres réserves | | | 12 387.00 | |
134 Report à nouveau | | | -5 040.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 742.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 768.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 21 997.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 108 055.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 152.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 61 938.00 | | |
172 Autres dettes | | | 62 074.00 | |
176 Total des dettes | | | 194 281.00 | |
180 Total général Passif | | | 216 278.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 000.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 93 392.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 114 963.00 | | | 114 963.00 |
224 Production immobilisée | | 15 075.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 773.00 | | | 1 773.00 |
230 Autres produits | 764.00 | | | 764.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 115 727.00 | | | 115 727.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 49 873.00 | | | 49 873.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 491.00 | | | 3 491.00 |
242 Autres charges externes. | 41 933.00 | | | 41 933.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 605.00 | | | 605.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 197.00 | | | 197.00 |
250 Rémunérations du personnel | 7 823.00 | | | 7 823.00 |
252 Charges sociales | 1 093.00 | | | 1 093.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 513.00 | | | 8 513.00 |
262 Autres charges | 1 814.00 | 1 366.00 | | 1 814.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 112 921.00 | | | 112 921.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 806.00 | | | 2 806.00 |
294 Charges financières | 1 902.00 | | | 1 902.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 318.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 136.00 | | | 136.00 |
310 Bénéfice ou perte | 768.00 | | | 768.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 235 117.00 | | | 235 117.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 590.00 | | | 590.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 677.00 | | | 13 677.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 891.00 | | | 8 891.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |