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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
AP Constructions | | | -5.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 296.00 | 2 467.00 | 1 829.00 | 4 296.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 431.00 | 62 543.00 | 19 888.00 | 82 431.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 787 267.00 | 65 009.00 | 722 257.00 | 787 267.00 |
BT Marchandises | 98 365.00 | | 98 365.00 | 98 365.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 757.00 | | 8 757.00 | 8 757.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 582.00 | | 13 582.00 | 13 582.00 |
BZ Autres créances | 2 317.00 | | 2 317.00 | 2 317.00 |
CF Disponibilités | 50 222.00 | | 50 222.00 | 50 222.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 363.00 | | 3 363.00 | 3 363.00 |
CJ TOTAL (II) | 176 606.00 | | 176 606.00 | 176 606.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 963 872.00 | 65 009.00 | 898 863.00 | 963 872.00 |
CP Parts à moins d’un an | 90.00 | | | 90.00 |
CU Autres participations | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 308 000.00 | 308 000.00 | | 308 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 800.00 | 30 800.00 | | 30 800.00 |
DG Autres réserves | 97 510.00 | 97 510.00 | | 97 510.00 |
DH Report à nouveau | 63 655.00 | | | 63 655.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 407.00 | 111 087.00 | | 166 407.00 |
DL TOTAL (I) | 666 373.00 | 547 398.00 | | 666 373.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 89 403.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 971.00 | 178 217.00 | | 124 971.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 919.00 | 63 156.00 | | 51 919.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 600.00 | 37 952.00 | | 55 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 232 489.00 | 368 728.00 | | 232 489.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 898 863.00 | 916 126.00 | | 898 863.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 232 489.00 | 368 728.00 | | 232 489.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 785 746.00 | | 1 520.00 | 785 746.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 540.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 787 267.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 700 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 86 727.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 206.00 | | 1 520.00 | 85 206.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 540.00 | | | 540.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 376.00 | 16 633.00 | | 48 376.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 376.00 | 16 633.00 | | 48 376.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 240.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 240.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 240.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 240.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 919.00 | 51 919.00 | | 51 919.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 827.00 | 6 827.00 | | 6 827.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 565.00 | 8 565.00 | | 8 565.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 075.00 | 39 075.00 | | 39 075.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
UX Autres créances clients | 13 582.00 | 13 582.00 | | 13 582.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VB T. V. A. | 1 002.00 | 1 002.00 | | 1 002.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 89 403.00 | 89 403.00 | | 89 403.00 |
VI Groupe et associés | 124 971.00 | 124 971.00 | | 124 971.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 314.00 | 1 314.00 | | 1 314.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 363.00 | 3 363.00 | | 3 363.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 352.00 | 19 352.00 | | 19 352.00 |
VW T.V.A. | 847.00 | 847.00 | | 847.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 489.00 | 232 489.00 | | 232 489.00 |