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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 584.00 | 353.00 | 232.00 | 584.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 449.00 | 16 555.00 | 99 894.00 | 116 449.00 |
BH Autres immobilisations financières | 147.00 | | 147.00 | 147.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 180.00 | 16 908.00 | 100 272.00 | 117 180.00 |
BT Marchandises | 49 401.00 | | 49 401.00 | 49 401.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 970.00 | | 14 970.00 | 14 970.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 304.00 | | 75 304.00 | 75 304.00 |
BZ Autres créances | 24 981.00 | | 24 981.00 | 24 981.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 81 283.00 | | 81 283.00 | 81 283.00 |
CF Disponibilités | 192 651.00 | | 192 651.00 | 192 651.00 |
CH Charges constatées d’avance | 721.00 | | 721.00 | 721.00 |
CJ TOTAL (II) | 439 310.00 | | 439 310.00 | 439 310.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 556 490.00 | 16 908.00 | 539 582.00 | 556 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 75 198.00 | 9 853.00 | | 75 198.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 318.00 | 135 346.00 | | 68 318.00 |
DL TOTAL (I) | 145 717.00 | 147 398.00 | | 145 717.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 170 847.00 | 120 867.00 | | 170 847.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 997.00 | 34 798.00 | | 102 997.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 734.00 | 138 162.00 | | 101 734.00 |
EA Autres dettes | 1 719.00 | 739.00 | | 1 719.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 373.00 | 12 213.00 | | 16 373.00 |
EC TOTAL (IV) | 393 866.00 | 306 975.00 | | 393 866.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 539 582.00 | 454 374.00 | | 539 582.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 223 019.00 | 186 108.00 | | 223 019.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 964.00 | | 83 216.00 | 33 964.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 147.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 117 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 117 033.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 964.00 | | 83 070.00 | 33 964.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 147.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 088.00 | 8 820.00 | | 8 088.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 088.00 | 8 820.00 | | 8 088.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 997.00 | 102 997.00 | | 102 997.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 734.00 | 101 734.00 | | 101 734.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 915.00 | 1 915.00 | | 1 915.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 373.00 | 16 373.00 | | 16 373.00 |
UT Autres immobilisations financières | 147.00 | | 147.00 | 147.00 |
UX Autres créances clients | 75 304.00 | 75 304.00 | | 75 304.00 |
VP Divers | 24 981.00 | 24 981.00 | | 24 981.00 |
VS Charges constatées d’avance | 721.00 | 721.00 | | 721.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 152.00 | 101 005.00 | 147.00 | 101 152.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 019.00 | 223 019.00 | | 223 019.00 |