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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 000.00 | 11 256.00 | 743.00 | 12 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 802.00 | 2 294.00 | 7 507.00 | 9 802.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 802.00 | 13 551.00 | 58 251.00 | 71 802.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 540.00 | | 10 540.00 | 10 540.00 |
BT Marchandises | 3 678.00 | | 3 678.00 | 3 678.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
BZ Autres créances | 1 585.00 | | 1 585.00 | 1 585.00 |
CF Disponibilités | 2 268.00 | | 2 268.00 | 2 268.00 |
CH Charges constatées d’avance | 193.00 | | 193.00 | 193.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 371.00 | | 18 371.00 | 18 371.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 90 173.00 | 13 551.00 | 76 622.00 | 90 173.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 409.00 | | | -1 409.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 741.00 | | | 3 741.00 |
DL TOTAL (I) | 4 331.00 | | | 4 331.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 185.00 | | | 37 185.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 045.00 | | | 26 045.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 264.00 | | | 5 264.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 795.00 | | | 3 795.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 290.00 | | | 72 290.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 76 622.00 | | | 76 622.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 925.00 | | | 51 925.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 813.00 | | 4 813.00 | 4 813.00 |
FG Production vendue services | 49 767.00 | | 49 767.00 | 49 767.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 54 581.00 | | 54 581.00 | 54 581.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 510.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 247.00 | |
FQ Autres produits | | | 554.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 61 893.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 907.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 085.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 238.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 198.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 222.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 224.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 120.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 741.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 018.00 | |
GE Autres charges | | | 259.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 57 448.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 444.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 703.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 703.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -703.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 741.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 61 893.00 | | | 61 893.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 58 152.00 | | | 58 152.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 741.00 | | | 3 741.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 716.00 | | | 1 716.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 802.00 | | | 71 802.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 71 802.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 802.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 802.00 | | | 21 802.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 533.00 | 3 018.00 | | 10 533.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 533.00 | 3 018.00 | | 10 533.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 264.00 | 5 264.00 | | 5 264.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 796.00 | 3 796.00 | | 3 796.00 |
UX Autres créances clients | 1 585.00 | 1 585.00 | | 1 585.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 186.00 | 16 820.00 | 20 365.00 | 37 186.00 |
VI Groupe et associés | 26 045.00 | 26 045.00 | | 26 045.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 812.00 | | | 35 812.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 438.00 | | | 43 438.00 |
VS Charges constatées d’avance | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 778.00 | 1 778.00 | | 1 778.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 290.00 | 51 925.00 | 20 365.00 | 72 290.00 |