| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 382 002.00 | 1 380.00 | 380 622.00 | 382 002.00 |
AP Constructions | 4 731 618.00 | 271 756.00 | 4 459 862.00 | 4 731 618.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 571.00 | 63 838.00 | 52 733.00 | 116 571.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 375 659.00 | 51 065.00 | 324 594.00 | 375 659.00 |
AV Immobilisations en cours | 24 714.00 | | 24 714.00 | 24 714.00 |
AX Avances et acomptes | 1 411.00 | | 1 411.00 | 1 411.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 631 975.00 | 388 039.00 | 5 243 936.00 | 5 631 975.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 187 920.00 | 102 056.00 | 85 864.00 | 187 920.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 486.00 | | 7 486.00 | 7 486.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 269 912.00 | | 269 912.00 | 269 912.00 |
CF Disponibilités | 56 931.00 | | 56 931.00 | 56 931.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 605.00 | | 1 605.00 | 1 605.00 |
CJ TOTAL (II) | 523 854.00 | 102 056.00 | 421 798.00 | 523 854.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 155 829.00 | 490 094.00 | 5 665 734.00 | 6 155 829.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -389 484.00 | | | -389 484.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -429 302.00 | -389 484.00 | | -429 302.00 |
DL TOTAL (I) | -817 786.00 | -388 484.00 | | -817 786.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 758 838.00 | 4 758 838.00 | | 4 758 838.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 618 821.00 | 1 459 655.00 | | 1 618 821.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 955.00 | 8 441.00 | | 18 955.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 907.00 | 32 588.00 | | 86 907.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 483 521.00 | 6 259 522.00 | | 6 483 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 665 734.00 | 5 871 038.00 | | 5 665 734.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 483 521.00 | 6 259 522.00 | | 6 483 521.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 618 821.00 | | | 1 618 821.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 21 458.00 | | 21 458.00 | 21 458.00 |
FG Production vendue services | 111 444.00 | | 111 444.00 | 111 444.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 132 902.00 | | 132 902.00 | 132 902.00 |
FM Production stockée | | | 57 408.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 056.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 313 274.00 | |
FQ Autres produits | | | 61.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 506 700.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 166.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 211 828.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 773.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 950.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 407.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 198 016.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 102 056.00 | |
GE Autres charges | | | 47.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 615 241.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -108 541.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 101 686.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 101 686.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -101 686.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -210 228.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 132.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 132.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90 994.00 | | | 90 994.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 128 080.00 | 141.00 | | 128 080.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 219 074.00 | 141.00 | | 219 074.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -219 074.00 | -9.00 | | -219 074.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 506 700.00 | 156 107.00 | | 506 700.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 936 002.00 | 545 591.00 | | 936 002.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -429 302.00 | -389 484.00 | | -429 302.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 674 670.00 | | 93 235.00 | 5 674 670.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 135 929.00 | 5 631 975.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 135 929.00 | 5 631 975.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 674 670.00 | | 93 235.00 | 5 674 670.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 195 422.00 | 199 168.00 | 6 552.00 | 195 422.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 195 422.00 | 199 168.00 | 6 552.00 | 195 422.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 102 056.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 102 056.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 102 056.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 955.00 | 18 955.00 | | 18 955.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 907.00 | 86 907.00 | | 86 907.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 618 821.00 | 1 618 821.00 | | 1 618 821.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 758 838.00 | 4 758 838.00 | | 4 758 838.00 |
VS Charges constatées d’avance | 271 517.00 | 271 517.00 | | 271 517.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 271 517.00 | 271 517.00 | | 271 517.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 483 521.00 | 6 483 521.00 | | 6 483 521.00 |