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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 16 910.00 | 7 454.00 | 9 456.00 | 16 910.00 |
028 Immobilisations corporelles | 97 004.00 | 34 016.00 | 62 988.00 | 97 004.00 |
040 Immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 224 014.00 | 41 470.00 | 182 544.00 | 224 014.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
060 Stock marchandises | 6 726.00 | | 6 726.00 | 6 726.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 259.00 | | 259.00 | 259.00 |
072 Créances – Autres | 8 191.00 | | 8 191.00 | 8 191.00 |
084 Disponibilités | 117 401.00 | | 117 401.00 | 117 401.00 |
092 Charges constatées d’avance | 815.00 | | 815.00 | 815.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 136 092.00 | | 136 092.00 | 136 092.00 |
110 Total général Actif | 360 106.00 | 41 470.00 | 318 636.00 | 360 106.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 22 970.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 150.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 37 120.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 114 835.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 489.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 113 313.00 | | |
172 Autres dettes | | | 164 192.00 | |
176 Total des dettes | | | 281 516.00 | |
180 Total général Passif | | | 318 636.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 592.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 59 876.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 80 234.00 | | | 80 234.00 |
214 Production vendue de biens – France | 252 963.00 | | | 252 963.00 |
224 Production immobilisée | 1 871.00 | | | 1 871.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
230 Autres produits | 40 014.00 | | | 40 014.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 415 082.00 | | | 415 082.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 28 777.00 | | | 28 777.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 172.00 | | | -1 172.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 78 050.00 | | | 78 050.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 350.00 | | | -1 350.00 |
242 Autres charges externes. | 60 692.00 | | | 60 692.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 108.00 | | | 1 108.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 409.00 | | | 11 409.00 |
250 Rémunérations du personnel | 175 784.00 | | | 175 784.00 |
252 Charges sociales | 32 386.00 | | | 32 386.00 |
254 Dotations aux amortissements | 20 289.00 | | | 20 289.00 |
262 Autres charges | 771.00 | | | 771.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 405 636.00 | | | 405 636.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 446.00 | | | 9 446.00 |
280 Produits financiers | 229.00 | | | 229.00 |
294 Charges financières | 525.00 | | | 525.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 150.00 | | | 9 150.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 291.00 | | | 2 291.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 8 360.00 | | | 8 360.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 941.00 | | | 941.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 212 422.00 | | | 212 422.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 592.00 | | | 11 592.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |