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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 29 545.00 | 1 362.00 | 28 183.00 | 29 545.00 |
028 Immobilisations corporelles | 43 509.00 | 12 588.00 | 30 921.00 | 43 509.00 |
040 Immobilisations financières | 6 090.00 | | 6 090.00 | 6 090.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 79 144.00 | 13 950.00 | 65 194.00 | 79 144.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 655.00 | | 1 655.00 | 1 655.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 56 838.00 | | 56 838.00 | 56 838.00 |
072 Créances – Autres | 11 708.00 | | 11 708.00 | 11 708.00 |
084 Disponibilités | 392 749.00 | | 392 749.00 | 392 749.00 |
092 Charges constatées d’avance | 218.00 | | 218.00 | 218.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 463 168.00 | | 463 168.00 | 463 168.00 |
110 Total général Actif | 542 313.00 | 13 950.00 | 528 362.00 | 542 313.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 471.00 | |
126 Réserve légale | | | 374.00 | |
132 Autres réserves | | | 471 201.00 | |
134 Report à nouveau | | | 5 610.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -48 740.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 443 916.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 749.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 762.00 | |
172 Autres dettes | | | 50 935.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 84 446.00 | |
180 Total général Passif | | | 528 362.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 50 622.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 29 545.00 | | | 29 545.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 12 762.00 | | | 12 762.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 830.00 | | | 830.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 410.00 | | | 1 410.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 6 075.00 | | | 6 075.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 28 522.00 | | | 28 522.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 50 622.00 | | | 50 622.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 234.00 | | | 27 234.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 221.00 | | | 22 221.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |