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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 1.00 | | | 1.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 220.00 | 6 618.00 | 9 602.00 | 16 220.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1.00 | | | 1.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 220.00 | 6 618.00 | 25 602.00 | 32 220.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 61 092.00 | 11 432.00 | 49 660.00 | 61 092.00 |
BZ Autres créances | 97.00 | | 97.00 | 97.00 |
CF Disponibilités | 79 747.00 | | 79 747.00 | 79 747.00 |
CJ TOTAL (II) | 140 937.00 | 11 432.00 | 129 505.00 | 140 937.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 1.00 | | | 1.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 173 157.00 | 18 050.00 | 155 107.00 | 173 157.00 |
CU Autres participations | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | -100.00 | -100.00 | | -100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | | | 10.00 |
DH Report à nouveau | 37 279.00 | | | 37 279.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 930.00 | 37 289.00 | | 62 930.00 |
DL TOTAL (I) | 100 120.00 | 37 189.00 | | 100 120.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 613.00 | 27 605.00 | | 7 613.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 6 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 536.00 | 1 062.00 | | 536.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 021.00 | 13 246.00 | | 24 021.00 |
EA Autres dettes | 90.00 | | | 90.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 727.00 | | | 22 727.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 987.00 | 47 913.00 | | 54 987.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 155 107.00 | 85 103.00 | | 155 107.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 987.00 | 41 913.00 | | 54 987.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 827.00 | | 1 827.00 | 1 827.00 |
FG Production vendue services | 178 268.00 | | 178 268.00 | 178 268.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 180 095.00 | | 180 095.00 | 180 095.00 |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 180 105.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 733.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 643.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 259.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 860.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 367.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 001.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 432.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 100 450.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 655.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 655.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 725.00 | 6 580.00 | | 16 725.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 180 106.00 | 119 506.00 | | 180 106.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 117 175.00 | 82 216.00 | | 117 175.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 930.00 | 37 289.00 | | 62 930.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 617.00 | 3 001.00 | | 3 617.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 617.00 | 3 001.00 | | 3 617.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 536.00 | 536.00 | | 536.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 021.00 | 24 021.00 | | 24 021.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 727.00 | 22 727.00 | | 22 727.00 |
UX Autres créances clients | 61 092.00 | 61 092.00 | | 61 092.00 |
VI Groupe et associés | 7 613.00 | 7 613.00 | | 7 613.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 190.00 | 61 190.00 | | 61 190.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 987.00 | 54 987.00 | | 54 987.00 |