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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 998.00 | 24 197.00 | 18 801.00 | 42 998.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 315.00 | 23 815.00 | 92 500.00 | 116 315.00 |
BD Autres titres immobilisés | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
BJ TOTAL (I) | 439 343.00 | 48 012.00 | 391 331.00 | 439 343.00 |
BT Marchandises | 280 014.00 | | 280 014.00 | 280 014.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 437.00 | | 1 437.00 | 1 437.00 |
BZ Autres créances | 11 617.00 | | 11 617.00 | 11 617.00 |
CF Disponibilités | 97 075.00 | | 97 075.00 | 97 075.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 283.00 | | 3 283.00 | 3 283.00 |
CJ TOTAL (II) | 393 426.00 | | 393 426.00 | 393 426.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 832 770.00 | 48 012.00 | 784 757.00 | 832 770.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 24 750.00 | | | 24 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 258.00 | 34 750.00 | | 95 258.00 |
DL TOTAL (I) | 230 008.00 | 134 750.00 | | 230 008.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 380 188.00 | 392 300.00 | | 380 188.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 513.00 | 53 326.00 | | 26 513.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 946.00 | 711.00 | | 946.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 771.00 | 91 321.00 | | 115 771.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 332.00 | 16 764.00 | | 31 332.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 640.00 | | |
EA Autres dettes | | 565.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 554 749.00 | 558 627.00 | | 554 749.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 784 757.00 | 693 376.00 | | 784 757.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 250 407.00 | 256 951.00 | | 250 407.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 26 513.00 | | | 26 513.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 396 533.00 | | 42 810.00 | 396 533.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 439 343.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 280 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 159 313.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 503.00 | | 42 810.00 | 116 503.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31.00 | | | 31.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 473.00 | 30 539.00 | | 17 473.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 473.00 | 30 539.00 | | 17 473.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 198.00 | 25 198.00 | | 25 198.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 771.00 | 115 771.00 | | 115 771.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 490.00 | 8 490.00 | | 8 490.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 151.00 | 3 151.00 | | 3 151.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 108.00 | 19 108.00 | | 19 108.00 |
UX Autres créances clients | 1 437.00 | 1 437.00 | | 1 437.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
VB T. V. A. | 8 853.00 | 8 853.00 | | 8 853.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 380 188.00 | 76 792.00 | 290 324.00 | 380 188.00 |
VI Groupe et associés | 1 315.00 | 1 315.00 | | 1 315.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 54 841.00 | | | 54 841.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 125.00 | | | 67 125.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 498.00 | 2 498.00 | | 2 498.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 283.00 | 3 283.00 | | 3 283.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 337.00 | 16 337.00 | | 16 337.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 553 803.00 | 250 407.00 | 290 324.00 | 553 803.00 |