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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 107.00 | 4 693.00 | 11 415.00 | 16 107.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | 381 818.00 | | 381 818.00 | 381 818.00 |
AP Constructions | 5 323 602.00 | 189 816.00 | 5 133 786.00 | 5 323 602.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 162 328.00 | 18 406.00 | 143 922.00 | 162 328.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 119 838.00 | 89 935.00 | 1 029 903.00 | 1 119 838.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 350.00 | | 3 350.00 | 3 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 087 043.00 | 302 850.00 | 6 784 194.00 | 7 087 043.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 288.00 | | 18 288.00 | 18 288.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 765.00 | | 1 765.00 | 1 765.00 |
BZ Autres créances | 80 572.00 | | 80 572.00 | 80 572.00 |
CF Disponibilités | 69 709.00 | | 69 709.00 | 69 709.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 396.00 | | 6 396.00 | 6 396.00 |
CJ TOTAL (II) | 176 730.00 | | 176 730.00 | 176 730.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 263 773.00 | 302 850.00 | 6 960 924.00 | 7 263 773.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -480 367.00 | | | -480 367.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -466 534.00 | -480 367.00 | | -466 534.00 |
DL TOTAL (I) | -936 901.00 | -470 367.00 | | -936 901.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 670 677.00 | 3 400 000.00 | | 4 670 677.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 909 713.00 | 2 645 841.00 | | 2 909 713.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 979.00 | | | 25 979.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 236 250.00 | 28 682.00 | | 236 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 261.00 | 10 580.00 | | 49 261.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 311.00 | | | 1 311.00 |
EA Autres dettes | 4 634.00 | | | 4 634.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 897 825.00 | 6 085 103.00 | | 7 897 825.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 960 924.00 | 5 614 736.00 | | 6 960 924.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 471 482.00 | 2 718 130.00 | | 3 471 482.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 115 049.00 | | 115 049.00 | 115 049.00 |
FG Production vendue services | 470 329.00 | 720.00 | 471 049.00 | 470 329.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 585 377.00 | 720.00 | 586 097.00 | 585 377.00 |
FN Production immobilisée | | | 5 620.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 973.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 597 694.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 74 123.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18 288.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 276 208.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 227.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 229 416.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 763.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 232 173.00 | |
GE Autres charges | | | 11 267.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 896 889.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -299 195.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 118 258.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 118 258.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -118 258.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -417 453.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 973.00 | | | 5 973.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 11 260.00 | 57.00 | | 11 260.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | 1 667.00 | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | 1 667.00 | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50 081.00 | 45.00 | | 50 081.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 16 620.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 081.00 | 16 665.00 | | 50 081.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -49 081.00 | -14 998.00 | | -49 081.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 598 694.00 | 34 520.00 | | 598 694.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 065 229.00 | 514 887.00 | | 1 065 229.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -466 534.00 | -480 367.00 | | -466 534.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 719 369.00 | | 2 798 958.00 | 4 719 369.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 48 025.00 | 383 259.00 | 7 087 043.00 | 48 025.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 980.00 | | 96 107.00 | 10 980.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 37 045.00 | 383 259.00 | 6 987 586.00 | 37 045.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 625.00 | | 9 462.00 | 97 625.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 621 294.00 | | 2 786 596.00 | 4 621 294.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 450.00 | | 2 900.00 | 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 677.00 | 232 173.00 | | 70 677.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 4 693.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 677.00 | 227 480.00 | | 70 677.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 830.00 | 1 830.00 | | 1 830.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 236 250.00 | 236 250.00 | | 236 250.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 923.00 | 22 923.00 | | 22 923.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 043.00 | 13 043.00 | | 13 043.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 311.00 | 1 311.00 | | 1 311.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 634.00 | 4 634.00 | | 4 634.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 350.00 | | 3 350.00 | 3 350.00 |
UX Autres créances clients | 1 765.00 | 1 765.00 | | 1 765.00 |
VB T. V. A. | 45 043.00 | 45 043.00 | | 45 043.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 670 677.00 | 244 334.00 | 1 316 810.00 | 4 670 677.00 |
VI Groupe et associés | 2 907 883.00 | 2 907 883.00 | | 2 907 883.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 085.00 | 13 085.00 | | 13 085.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 529.00 | 35 529.00 | | 35 529.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 396.00 | 6 396.00 | | 6 396.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 083.00 | 88 733.00 | 3 350.00 | 92 083.00 |
VW T.V.A. | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 871 846.00 | 3 445 503.00 | 1 316 810.00 | 7 871 846.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 29 247.00 | 250 421.00 | | 29 247.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 83 838.00 | 74 457.00 | | 83 838.00 |
ST Autres comptes | 157 001.00 | 23 821.00 | | 157 001.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 396.00 | 146.00 | | 28 396.00 |
YT Sous‐traitance | 6 660.00 | 1 200.00 | | 6 660.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 312.00 | | | 312.00 |
YW Taxe professionnelle | 980.00 | 350.00 | | 980.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 30 227.00 | 250 771.00 | | 30 227.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 67 714.00 | 6 708.00 | | 67 714.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 40 506.00 | 12 176.00 | | 40 506.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 276 208.00 | 99 624.00 | | 276 208.00 |