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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 167 724.00 | 24 576.00 | 143 148.00 | 167 724.00 |
AH Fonds commercial | 416 810.00 | | 416 810.00 | 416 810.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 358.00 | 687.00 | 9 671.00 | 10 358.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 537 730.00 | 40 672.00 | 497 058.00 | 537 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 132 622.00 | 65 935.00 | 1 066 687.00 | 1 132 622.00 |
BT Marchandises | 731 251.00 | | 731 251.00 | 731 251.00 |
BZ Autres créances | 220 724.00 | | 220 724.00 | 220 724.00 |
CF Disponibilités | 65 178.00 | | 65 178.00 | 65 178.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 017 154.00 | | 1 017 154.00 | 1 017 154.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 149 776.00 | 65 935.00 | 2 083 841.00 | 2 149 776.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 219 347.00 | | | 219 347.00 |
DL TOTAL (I) | 239 347.00 | | | 239 347.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 858 497.00 | | | 858 497.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 388.00 | | | 1 388.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 329 857.00 | | | 329 857.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 695.00 | | | 50 695.00 |
EA Autres dettes | 604 057.00 | | | 604 057.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 844 493.00 | | | 1 844 493.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 083 841.00 | | | 2 083 841.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 106 661.00 | | | 1 106 661.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 122 052.00 | | | 122 052.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 134 141.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 167 724.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 519.00 | 1 132 622.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 167 724.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 416 810.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 519.00 | 548 088.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 416 810.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 549 607.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 65 935.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 24 576.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 41 359.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 329 857.00 | 329 857.00 | | 329 857.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 439.00 | 17 439.00 | | 17 439.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 322.00 | 11 322.00 | | 11 322.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 604 057.00 | 604 057.00 | | 604 057.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
VB T. V. A. | 89 550.00 | 89 550.00 | | 89 550.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 122 052.00 | 122 052.00 | | 122 052.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 736 445.00 | | 736 445.00 | 736 445.00 |
VI Groupe et associés | 1 388.00 | | 1 388.00 | 1 388.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 555.00 | | | 63 555.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 130 640.00 | 130 640.00 | | 130 640.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 724.00 | 220 724.00 | | 220 724.00 |
VW T.V.A. | 21 723.00 | 21 723.00 | | 21 723.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 844 494.00 | 1 106 661.00 | 737 833.00 | 1 844 494.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 29 364.00 | | | 29 364.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 987.00 | | | 14 987.00 |
ST Autres comptes | 146 632.00 | | | 146 632.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 303.00 | | | 47 303.00 |
YT Sous‐traitance | 6 168.00 | | | 6 168.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 7 396.00 | | | 7 396.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 29 364.00 | | | 29 364.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 298 996.00 | | | 298 996.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 315 960.00 | | | 315 960.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 222 486.00 | | | 222 486.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |