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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 39 133.00 | 10 930.00 | 28 204.00 | 39 133.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 213 875.00 | 40 704.00 | 173 171.00 | 213 875.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 317 443.00 | 36 474.00 | 280 969.00 | 317 443.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 748.00 | | 17 748.00 | 17 748.00 |
BJ TOTAL (I) | 599 089.00 | 88 107.00 | 510 982.00 | 599 089.00 |
BT Marchandises | 191 383.00 | | 191 383.00 | 191 383.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 692.00 | | 9 692.00 | 9 692.00 |
BZ Autres créances | 33 021.00 | | 33 021.00 | 33 021.00 |
CF Disponibilités | 36 625.00 | | 36 625.00 | 36 625.00 |
CH Charges constatées d’avance | 111 849.00 | | 111 849.00 | 111 849.00 |
CJ TOTAL (II) | 382 570.00 | | 382 570.00 | 382 570.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 981 659.00 | 88 107.00 | 893 552.00 | 981 659.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 748.00 | | | 17 748.00 |
CU Autres participations | 10 890.00 | | 10 890.00 | 10 890.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -102 873.00 | | | -102 873.00 |
DL TOTAL (I) | -82 873.00 | | | -82 873.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 550 463.00 | | | 550 463.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 235 625.00 | | | 235 625.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 471.00 | | | 151 471.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 485.00 | | | 38 485.00 |
EA Autres dettes | 316.00 | | | 316.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 65.00 | | | 65.00 |
EC TOTAL (IV) | 976 426.00 | | | 976 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 893 552.00 | | | 893 552.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 511 264.00 | | | 511 264.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 518 329.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 518 329.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 28 607.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 678.00 | |
FQ Autres produits | | | 236.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 569 850.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 233 686.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -191 383.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 529.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 186 498.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 696.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 263 518.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 214.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 88 107.00 | |
GE Autres charges | | | 1 779.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 666 644.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -96 794.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 85.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 86.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 165.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 165.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 080.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -102 873.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 569 936.00 | | | 1 569 936.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 672 809.00 | | | 1 672 809.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -102 873.00 | | | -102 873.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 599 145.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 39 133.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1.00 | 28 638.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56.00 | 599 089.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 39 133.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 56.00 | 531 317.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 531 373.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 28 639.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 88 107.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 10 930.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 77 177.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 471.00 | 151 471.00 | | 151 471.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 856.00 | 22 856.00 | | 22 856.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 047.00 | 11 047.00 | | 11 047.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
8L Produits constatés d’avance | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 748.00 | 17 748.00 | | 17 748.00 |
UX Autres créances clients | 9 692.00 | 9 692.00 | | 9 692.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VB T. V. A. | 11 628.00 | 11 628.00 | | 11 628.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 550 463.00 | 85 301.00 | 347 238.00 | 550 463.00 |
VI Groupe et associés | 235 625.00 | 235 625.00 | | 235 625.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 607 000.00 | | | 607 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 537.00 | | | 56 537.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 280.00 | 21 280.00 | | 21 280.00 |
VS Charges constatées d’avance | 111 849.00 | 111 849.00 | | 111 849.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 311.00 | 172 311.00 | | 172 311.00 |
VW T.V.A. | 4 318.00 | 4 318.00 | | 4 318.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 976 426.00 | 511 264.00 | 347 238.00 | 976 426.00 |