| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 576.00 | 724.00 | 3 852.00 | 4 576.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 29 576.00 | 724.00 | 28 852.00 | 29 576.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 11 156.00 | | 11 156.00 | 11 156.00 |
072 Créances – Autres | 1 587.00 | | 1 587.00 | 1 587.00 |
084 Disponibilités | 8 956.00 | | 8 956.00 | 8 956.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 21 699.00 | | 21 699.00 | 21 699.00 |
110 Total général Actif | 51 274.00 | 724.00 | 50 550.00 | 51 274.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -18 188.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -16 688.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 28 667.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 289.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 067.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 282.00 | |
176 Total des dettes | | | 67 238.00 | |
180 Total général Passif | | | 50 550.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 29 576.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 61 623.00 | | | 61 623.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
230 Autres produits | 1 856.00 | | | 1 856.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 65 563.00 | | | 65 563.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 29 809.00 | | | 29 809.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -11 156.00 | | | -11 156.00 |
242 Autres charges externes. | 29 418.00 | | | 29 418.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 525.00 | | | 525.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 801.00 | | | 28 801.00 |
252 Charges sociales | 5 989.00 | | | 5 989.00 |
254 Dotations aux amortissements | 724.00 | | | 724.00 |
262 Autres charges | 36.00 | | | 36.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 84 145.00 | | | 84 145.00 |
270 Résultat d’exploitation | -18 582.00 | | | -18 582.00 |
294 Charges financières | 319.00 | | | 319.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -713.00 | | | -713.00 |
310 Bénéfice ou perte | -18 188.00 | | | -18 188.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 535.00 | | | 1 535.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 241.00 | | | 1 241.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 29 576.00 | | | 29 576.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 325.00 | | | 12 325.00 |